EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
42.07 | -71.95 | 114.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
120.86 | 143.74 | -22.87 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-84.10 | 0.18 | -84.27 |
เพื่อแสดงมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
6.25 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.56 | -2.99 | 1.43 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.16 | -0.59 | -1.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
37.06 | 59.36 | -22.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.41 | 2.94 | 0.47 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.29 | -0.30 | 0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.48 | 9.40 | 4.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.52 | 93.86 | -74.34 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.51 | -15.54 | 34.05 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-1.13 | 1.52 | -2.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.21 | 6.22 | -1.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.38 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
46.85 | 18.90 | 27.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.10 | -0.28 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
224.14 | 245.24 | -21.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.38 | -53.34 | 21.96 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.81 | -0.46 | -0.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.95 | 191.44 | 0.51 |
การ (เพิ่มขึ้น) ลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.22 | 4.14 | -4.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-18.26 | -32.52 | 14.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และเรือเดินทะเล
|
174.48 | 0.81 | 173.67 |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.56 | 2.99 | -1.43 |
เงินปันผลรับ
|
2.98 | 3.67 | -0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
160.54 | -23.36 | 183.90 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,733.68 | 3,500.31 | -766.63 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 119.80 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
68.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.74 | 0.00 | |
| 0.00 | -13.03 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินรับล่วงหน้าจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-68.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-142.23 | -150.42 | 8.19 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-66.35 | -81.71 | 15.36 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-31.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-206.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.82 | -28.63 | -57.19 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-553.12 | -252.77 | -300.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-200.63 | -84.69 | -115.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
265.19 | 347.71 | -82.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
35.95 | 2.17 | 33.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
100.52 | 265.19 | -164.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 1.08 | -0.99 |
โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.70 | |
โอนจัดประเภทวัสดุเป็นอะไหล่สำหรับเรือเดินทะเล
|
17.98 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเรือเดินทะเล
|
62.59 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.45 | |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
12.87 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | 1.03 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 93.43 | -43.43 |