EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-71.95 | -87.67 | 15.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.74 | 140.65 | 3.08 |
ของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 3.47 | |
เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
0.00 | -2.80 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.18 | -4.50 | 4.68 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.99 | -0.36 | -2.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.59 | -0.36 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.36 | 67.53 | -8.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.94 | 3.06 | -0.12 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.30 | 1.03 | -1.34 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
9.40 | 1.06 | 8.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
93.86 | 8.12 | 85.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.54 | 208.76 | -224.30 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
1.52 | 7.78 | -6.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.22 | 15.32 | -9.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.38 | -2.15 | 2.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
18.90 | -6.27 | 25.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.39 | -0.29 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
245.24 | 353.07 | -107.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.34 | -60.82 | 7.49 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-0.46 | 2.34 | -2.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
191.44 | 294.59 | -103.14 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
4.14 | -0.20 | 4.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-32.52 | -67.69 | 35.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.45 | 0.00 | |
และยานพาหนะ
|
0.81 | 8.93 | -8.12 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 0.99 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.99 | 0.36 | 2.62 |
เงินปันผลรับ
|
3.67 | 0.51 | 3.16 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-23.36 | -57.10 | 33.73 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-98.78 | -149.80 | 51.02 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.05 | |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
119.80 | 5.06 | 114.74 |
| -13.03 | -11.68 | -1.35 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-81.71 | -58.73 | -22.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.42 | -152.23 | 1.81 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 206.10 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
0.00 | -5.27 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-28.63 | -28.45 | -0.17 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-252.77 | -194.95 | -57.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-84.69 | 42.54 | -127.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
347.71 | 297.99 | 49.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.17 | 7.18 | -5.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
265.19 | 347.71 | -82.52 |
เป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
1.08 | 0.48 | 0.60 |
โอนเงินมัดจำเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 11.12 | |
โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.70 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 201.76 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.45 | 0.00 | |
โอนจัดประเภทภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
1.03 | 0.00 | |
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
93.43 | 0.00 |