EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-87.67 | 165.40 | -253.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.65 | 106.10 | 34.56 |
ของลูกหนี้การค้า
|
3.47 | -9.89 | 13.36 |
เพื่อแสดงด้วยมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-2.80 | 2.80 | -5.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-4.50 | 5.28 | -9.78 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.36 | -0.08 | -0.29 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
67.53 | 41.55 | 25.98 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.06 | 3.28 | -0.21 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.03 | -0.20 | 1.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.06 | -1.69 | 2.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
8.12 | 95.59 | -87.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
208.76 | -143.94 | 352.70 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
7.78 | -12.36 | 20.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.32 | 21.17 | -5.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | -7.95 | 5.80 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-6.27 | -282.94 | 276.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -36.61 | 37.00 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
353.07 | -54.86 | 407.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.82 | -38.50 | -22.33 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
2.34 | -3.28 | 5.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
294.59 | -96.64 | 391.22 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-0.20 | -30.74 | 30.54 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -6.93 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | -393.44 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-67.69 | -76.19 | 8.49 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.93 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.99 | 0.00 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.36 | 0.08 | 0.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.51 | 0.62 | -0.11 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-57.10 | -506.62 | 449.52 |
จากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-149.80 | 174.16 | -323.96 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 54.00 | |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
0.05 | 421.00 | -420.95 |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.06 | 10.60 | -5.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 253.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -258.00 | |
| -11.68 | -13.56 | 1.88 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -77.53 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.88 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-58.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-152.23 | -136.11 | -16.12 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
206.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้
|
-5.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-28.45 | -22.62 | -5.84 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -17.14 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-194.95 | 381.92 | -576.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.54 | -221.34 | 263.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
297.99 | 543.55 | -245.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.18 | -24.22 | 31.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
347.71 | 297.99 | 49.72 |
ลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 1.99 | -1.51 |
โอนเงินมัดจำเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
11.12 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
201.76 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.55 |