EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
165.40 | 77.70 | 87.70 |
กลับรายการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-9.89 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
106.10 | 130.23 | -24.13 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 102.90 | |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
0.00 | -313.95 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.06 | -0.02 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -1.65 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.55 | 20.41 | 21.14 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.28 | 1.69 | 1.58 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.20 | -0.65 | 0.45 |
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 14.09 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 89.09 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4.24 | -7.23 | 3.00 |
มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
2.80 | 0.00 | |
หนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | -8.00 | |
และเรือเดินทะเล
|
5.28 | 0.00 | 5.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
95.59 | -32.58 | 128.17 |
ลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
0.00 | 0.56 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-143.94 | -5.99 | -137.95 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-12.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.97 | -2.75 | -5.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-281.19 | -52.21 | -228.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-36.55 | 3.84 | -40.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.35 | 69.37 | -124.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-38.50 | -52.37 | 13.88 |
(จ่าย) รับคืนภาษีเงินได้
|
-3.28 | -0.59 | -2.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-97.13 | 16.15 | -113.28 |
การเพิ่มขึ้นของเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
-30.74 | -4.34 | -26.39 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-6.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดของบริษัทย่อย
|
-393.44 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้การโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | -0.38 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-76.19 | -19.61 | -56.58 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
0.00 | 57.26 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.06 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.62 | 0.76 | -0.13 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-506.62 | 33.74 | -540.36 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
174.16 | -90.22 | 264.38 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
54.00 | 541.57 | -487.57 |
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
|
421.00 | 0.00 | |
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.60 | 264.08 | -253.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 54.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
253.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-258.00 | 0.00 | |
| -13.56 | -27.99 | 14.44 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-77.53 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.88 | -5.28 | -0.60 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-136.11 | -231.09 | 94.97 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-20.89 | -31.13 | 10.24 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-17.14 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
383.64 | 474.04 | -90.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-220.11 | 523.93 | -744.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
543.55 | 30.43 | 513.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-25.45 | -10.81 | -14.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
297.99 | 543.55 | -245.56 |
โอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ เป็นลูกหนี้กิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนขายเรือเดินทะเลและพัสดุและตั้งเป็นลูกหนี้จากการขายเรือ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนผลประโยชน์พนักงานที่ครบกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.00 | 1.20 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.63 | |
หักกลบลูกหนี้จากการโอนกิจการกับเจ้าหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
1.99 | 0.00 | |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
0.55 | 170.76 | -170.20 |