EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
77.70 | -140.54 | 218.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
83.28 | 85.19 | -1.91 |
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
22.20 | 23.24 | -1.04 |
โปรแกรมคอมเติวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
24.70 | 10.04 | 14.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
102.90 | 0.07 | 102.83 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-313.95 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 1.71 | -0.01 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-8.00 | -1.60 | -6.40 |
หนี้สูญ
|
54.57 | 0.00 | |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
รายได้จากการยกเลิกสัญญา
|
-1.65 | 0.00 | |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.65 | -1.12 | 0.48 |
ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
|
14.09 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
89.09 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.83 | 5.30 | -7.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น(เงินฝาก)
|
-5.40 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
20.41 | 31.32 | -10.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.08 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.25 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
158.89 | 13.32 | 145.57 |
| 0.00 | 0.06 | -0.06 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.58 | -26.98 | -5.60 |
พัสดุคงเหลือ
|
-5.99 | -8.08 | 2.09 |
ลูกหนี้จากการโอนกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
0.56 | 236.54 | -235.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-38.02 | 201.48 | -239.50 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-52.57 | -27.59 | -24.98 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.63 | -2.52 | 1.89 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-53.20 | -30.11 | -23.09 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
67.67 | 184.69 | -117.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-52.37 | -35.55 | -16.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.59 | -0.22 | -0.38 |
รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.37 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
14.70 | 149.29 | -134.58 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
57.26 | 0.19 | 57.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-23.07 | -23.90 | 0.84 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.38 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.76 | 2.26 | -1.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
34.63 | -21.38 | 56.01 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-90.22 | -4.08 | -86.14 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
264.08 | 2.42 | 261.66 |
รับเงินกู้ยืมสั้นจากบุคคลอื่น
|
54.00 | 0.00 | |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-27.99 | -48.72 | 20.73 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-231.09 | -96.45 | -134.64 |
เงินสดจ่ายสัญญาเช่า
|
-26.23 | -9.17 | -17.06 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
541.57 | 40.00 | 501.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
478.94 | -116.00 | 594.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.21 | -13.47 | -2.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
512.06 | -1.57 | 513.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.43 | 30.36 | 0.07 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.40 | 1.64 | 3.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
547.89 | 30.43 | 517.47 |
มีการโอนสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ เป็นลูกหนี้กิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
มีการโอนขายเรือเดินทะเลและพัสดุและตั้งเป็นลูกหนี้จากการขายเรือ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนผลประโยชน์พนักงานที่ครบกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.20 | 0.35 | 0.85 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.63 | -2.52 | 1.89 |
จากสถาบันการเงิน
|
24.50 | 0.00 | |
โอนค่าเช่าค้างจ่ายเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.69 | |
บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างปี
|
0.00 | 190.74 |