EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-140.54 | -46.85 | -93.69 |
ค่าเสื่อมราคา
|
85.19 | 96.27 | -11.09 |
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
23.24 | 25.56 | -2.32 |
โปรแกรมคอมเติวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิ์การใช้
|
10.04 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | -0.01 | 0.08 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.71 | 4.25 | -2.54 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-1.60 | -7.74 | 6.14 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.12 | -2.23 | 1.11 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5.30 | 19.07 | -13.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
31.32 | 48.65 | -17.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.08 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-0.25 | -0.67 | 0.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.32 | 32.09 | -18.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.98 | 0.59 | -27.58 |
พัสดุคงเหลือ
|
-8.08 | 1.03 | -9.11 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
236.54 | -0.03 | 236.57 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
201.48 | 1.60 | 199.88 |
| 0.00 | 0.08 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-27.59 | -13.79 | -13.80 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.11 | -0.77 | -29.34 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
184.69 | 32.91 | 151.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.55 | -43.43 | 7.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.22 | -0.13 | -0.08 |
รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.37 | 0.32 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.29 | -10.33 | 159.62 |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.19 | 0.51 | -0.32 |
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-23.90 | -37.13 | 13.23 |
รับเงินปันผล
|
2.26 | 3.66 | -1.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-21.38 | 12.46 | -33.84 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.08 | 56.35 | -60.43 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.42 | 38.91 | -36.49 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-48.72 | -16.09 | -32.63 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-96.45 | -44.85 | -51.60 |
เงินสดจ่ายสัญญาเช่า
|
-9.17 | -0.06 | -9.10 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
40.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116.00 | 45.04 | -161.05 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.47 | -47.26 | 33.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.57 | -0.09 | -1.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.36 | 30.30 | 0.06 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.64 | 0.14 | 1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
30.43 | 30.36 | 0.07 |
โอนค่าเช่าค้างจ่ายเป็นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.69 | ||
บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มในระหว่างปี
|
190.74 | ||
โอนผลประโยชน์พนักงานที่ครบกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.35 | ||
โอนผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.52 | 3.88 | -6.40 |
จดทะเบียนเพิ่มทุนระหว่างปี
|
80.00 | ||
แปลงหนี้ส่วนของเงินต้นเป็นทุน
|
-40.00 | ||
เงินสดรับจากการจดทะเบียนเพิ่มทุน
|
40.00 |