EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -46.85 -59.89 13.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 96.27 100.62 -4.34
    รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
    		 25.56 19.07 6.50
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.02 0.06 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.19 0.18
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.25 1.30 2.95
    หนี้สินตัดบัญชี
    		 -7.74 -6.18 -1.57
    ทรัพย์สินตัดบัญชี
    		 0.00
    รายได้จากการยกเลิกสัญญา
    		 -14.58
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -2.23 -3.98 1.74
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.21 0.97 18.24
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น(เงินฝาก)
    		 -0.14 0.04 -0.19
    รายได้จากการเคลมประกัน
    		 -89.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 48.65 48.00 0.65
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.07 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.67 -0.25 -0.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 32.09 99.51 -67.41
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.59 2.76 -2.17
    พัสดุคงเหลือ
    		 1.03 5.33 -4.30
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 -0.03 -2.67 2.64
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.60 5.53 -3.93
    		0.00 0.08 -0.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13.79 24.71 -38.50
    เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญา
    		 14.27
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.77 23.69 -24.46
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 32.91 128.73 -95.81
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.43 -47.02 3.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.13 -0.15 0.02
    รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -10.33 81.56 -91.88
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -5.07
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 20.26
    เงินสดรับจากการเคลมทรัพย์สิน
    		 30.37
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 0.51 0.19 0.32
    เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -37.13 -43.52 6.39
    เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.22 -0.43 0.21
    รับเงินปันผล
    		 3.66 3.26 0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 12.46 -40.44 52.90
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 56.35 25.64 30.71
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 38.91 22.01 16.90
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -16.09 -16.13 0.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 10.80
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -44.85 -40.67 -4.18
    เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.06 -0.03 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 45.04 -9.18 54.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -47.26 -3.12 -44.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.09 28.81 -28.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 30.30 1.53 28.77
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14 -0.04 0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 30.36 30.30 0.06