EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-59.89 | -204.80 | 144.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
100.62 | 121.98 | -21.36 |
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
19.07 | 20.09 | -1.03 |
โปรแกรมคอมเติวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
0.06 | 0.22 | -0.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
-0.19 | 47.61 | -47.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.30 | 1.70 | -0.40 |
หนี้สินตัดบัญชี
|
-6.18 | ||
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.98 | -3.49 | -0.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.01 | -5.95 | 6.96 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
48.00 | 42.55 | 5.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
เงินปันผลรับ
|
-0.25 | -0.26 | 0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
99.51 | 50.07 | 49.43 |
ลูกหนี้การค้า
|
2.76 | -0.73 | 3.49 |
พัสดุคงเหลือ
|
5.33 | 10.90 | -5.57 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
-2.67 | -1.01 | -1.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | -0.02 | 0.12 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.53 | 9.14 | -3.61 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.71 | -32.92 | 57.63 |
| 0.07 | 0.00 | 0.07 | |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
23.69 | -33.91 | 57.60 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
128.73 | 25.30 | 103.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-47.02 | -42.95 | -4.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.15 | -0.37 | 0.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
81.56 | -17.75 | 99.30 |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.19 | 41.51 | -41.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-43.52 | -2.84 | -40.68 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.43 | -0.01 | -0.42 |
รับเงินปันผล
|
3.26 | 3.26 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-40.44 | 41.91 | -82.35 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
25.64 | -28.58 | 54.21 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.01 | 5.76 | 16.25 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-16.13 | -12.77 | -3.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-40.67 | -45.87 | 5.20 |
เงินสดจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.03 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9.18 | -80.59 | 71.41 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.12 | 46.00 | -49.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.81 | -10.43 | 39.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1.53 | 11.96 | -10.43 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
30.30 | 1.53 | 28.77 |