EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-204.80 | -108.20 | -96.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
121.98 | 128.12 | -6.15 |
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
20.09 | 34.06 | -13.97 |
โปรแกรมตัดจำหน่าย
|
0.22 | 0.23 | -0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
47.61 | -0.05 | 47.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
30.43 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.70 | 1.73 | -0.04 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-3.49 | -4.59 | 1.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.95 | -4.48 | -1.47 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราและเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น(เงินฝาก)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.55 | 49.77 | -7.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-0.26 | -0.13 | -0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.07 | 96.48 | -46.41 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.73 | 0.02 | -0.75 |
พัสดุคงเหลือ
|
10.90 | 2.04 | 8.86 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
-1.01 | -0.47 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.01 | -0.02 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.14 | 1.60 | 7.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-32.92 | 30.40 | -63.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-33.91 | 30.40 | -64.31 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
25.30 | 128.47 | -103.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-42.95 | -40.17 | -2.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.37 | -0.38 | 0.01 |
รับเงินภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.27 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.75 | 87.92 | -105.67 |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
41.51 | 0.04 | 41.47 |
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2.84 | -37.84 | 34.99 |
เงินสดจ่ายซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
รับเงินปันผล
|
3.26 | 1.63 | 1.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
41.91 | -37.06 | 78.98 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-28.58 | 13.59 | -42.16 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.76 | 45.51 | -39.75 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-12.77 | -14.97 | 2.20 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.87 | -68.60 | 22.73 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.87 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.59 | -57.09 | -23.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
46.00 | 5.09 | 40.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.43 | -1.14 | -9.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.96 | 13.11 | -1.14 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1.53 | 11.96 | -10.43 |