EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -108.20 -22.35 -85.85
    ค่าเสื่อมราคา
    		 128.12 123.34 4.78
    รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
    		 34.06 24.91 9.15
    โปรแกรมตัดจำหน่าย
    		 0.23 0.28 -0.05
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.05 -0.23 0.19
    กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.73 2.21 -0.47
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -4.59 -2.51 -2.08
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.48 -14.98 10.50
    กำไรจากอัตราและเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น(เงินฝาก)
    		 0.00 0.14 -0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 49.77 41.30 8.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.48 151.99 -55.51
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.02 3.18 -3.15
    พัสดุคงเหลือ
    		 2.04 1.80 0.25
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 -0.47 -0.51 0.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.08 0.09
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.60 4.38 -2.78
    เจ้าหนี้การค้า
    		 30.40 13.16 17.24
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 30.40 30.55 -0.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 128.47 186.91 -58.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.17 -35.98 -4.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.38 -0.35 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.92 150.59 -62.67
    		0.00 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -0.90
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.23 -0.19
    เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -35.71 -22.43 -13.28
    รับเงินปันผล
    		 1.63 1.13 0.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -34.93 -21.07 -13.86
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.59 0.31 13.28
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 45.51 25.02 20.49
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.97 -21.52 6.55
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -68.60 -94.91 26.31
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.59 -15.13 -17.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.03 -1.56 1.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -57.09 -107.79 50.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.96 -19.66 22.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1.14 2.06 -3.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.11 11.19 1.92
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 -0.14 0.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 11.96 13.11 -1.14