EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-22.35 | -15.13 | -7.22 |
ค่าเสื่อมราคา
|
123.34 | 118.22 | 5.12 |
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
24.91 | 16.91 | 7.99 |
โปรแกรมตัดจำหน่าย
|
0.28 | 0.27 | 0.01 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.23 | -0.14 | -0.09 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.21 | 3.59 | -1.39 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-2.51 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-14.83 | -4.65 | -10.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
41.30 | 39.37 | 1.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-1.16 | -0.53 | -0.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
150.95 | 157.91 | -6.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
3.18 | 11.97 | -8.79 |
พัสดุคงเหลือ
|
1.80 | -0.32 | 2.11 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
-0.51 | 10.98 | -11.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.02 | -0.06 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.38 | 22.61 | -18.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.16 | -2.64 | 15.80 |
เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ
|
17.39 | ||
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.55 | -8.08 | 38.62 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
185.87 | 172.44 | 13.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-35.98 | -39.12 | 3.15 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.35 | -0.11 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.55 | 133.21 | 16.33 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.23 | 0.14 | 0.09 |
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-22.43 | -10.19 | -12.24 |
รับเงินปันผล
|
1.13 | 0.53 | 0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-21.07 | -13.66 | -7.41 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.31 | 0.82 | -0.51 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.02 | 84.60 | -59.58 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-21.52 | -76.19 | 54.66 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-94.91 | -100.19 | 5.28 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.13 | -41.63 | 26.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.56 | -1.91 | 0.34 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.79 | -102.54 | -5.26 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18.62 | -18.47 | -0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.06 | -1.45 | 3.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.19 | 12.63 | -1.45 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
13.11 | 11.19 | 1.92 |