EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-15.13 | -21.76 | 6.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
118.49 | 112.09 | 6.40 |
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
16.91 | 10.09 | 6.82 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.14 | 0.00 | -0.14 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายทรัพยืสิน
|
0.00 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
3.59 | 2.90 | 0.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-4.65 | -26.34 | 21.69 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
39.37 | 45.37 | -6.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-0.53 | -0.21 | -0.33 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.91 | 122.14 | 35.78 |
ลูกหนี้การค้า
|
11.97 | -12.89 | 24.85 |
พัสดุคงเหลือ
|
-0.32 | -4.24 | 3.92 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
10.98 | -0.18 | 11.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.17 | 0.15 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
22.61 | -17.49 | 40.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2.64 | -13.13 | 10.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-5.44 | ||
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.08 | -13.13 | 5.05 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
172.44 | 91.52 | 80.92 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-39.12 | -40.77 | 1.65 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -1.08 | 0.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
133.21 | 49.67 | 83.55 |
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-5.07 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.14 | ||
เงินสดรับจากการเคลมทรัพย์สิน
|
0.92 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-10.19 | -18.81 | 8.62 |
รับเงินปันผล
|
0.53 | 0.20 | 0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
|
-13.66 | -19.21 | 5.55 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.82 | 6.83 | -6.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
84.60 | 75.43 | 9.18 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-76.19 | -32.60 | -43.59 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-100.19 | -130.78 | 30.59 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.63 | -22.51 | -19.12 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.91 | -1.68 | -0.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
31.95 | 101.03 | -69.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.54 | -4.28 | -98.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-18.47 | -15.25 | -3.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.45 | 10.93 | -12.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
12.63 | 4.47 | 8.16 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | -2.77 | 2.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
11.19 | 12.63 | -1.45 |
1.
|
145.55 | ||
แปลงหนี้ส่วนของเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นทุน
|
-113.60 | ||
เงินสดรับจากการจดทะเบียนเพิ่มทุน
|
31.95 |