EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -21.76 -29.59 7.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 112.09 98.17 13.93
    รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
    		 10.09 12.59 -2.50
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.51 0.51
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.90 2.47 0.44
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -26.34 9.18 -35.52
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 45.37 38.56 6.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 0.00 -0.01
    เงินปันผลรับ
    		 -0.21 -0.52 0.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.14 130.45 -8.31
    ลูกหนี้การค้า
    		 -12.89 3.91 -16.80
    พัสดุคงเหลือ
    		 -4.24 -9.09 4.85
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 -0.18 -1.13 0.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 2.63 -2.81
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -17.49 -3.68 -13.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.26 12.17 21.09
    เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ
    		 -46.39 35.08 -81.47
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.13 47.26 -60.38
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 91.52 174.03 -82.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -40.77 -35.98 -4.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.08 0.00 -1.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 49.67 138.05 -88.38
    		0.00 0.02 -0.01
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 1 )
    		 -18.81 -792.84 774.03
    จ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61
    รับเงินปันผล
    		 0.20 0.53 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมการลงทุน
    		 -19.21 -791.79 772.59
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 6.83 -2.82 9.65
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 75.43
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -32.60 -8.39 -24.21
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -130.78 -132.44 1.66
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -22.51 114.75 -137.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.68 -1.57 -0.11
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 101.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.28 650.42 -654.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -15.25 7.52 -22.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.93 4.20 6.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 4.47 0.60 3.88
    ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.77 -0.32 -2.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 12.63 4.47 8.16