EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -73.31 112.59 -185.90
    หนี้สูญ
    		 1.64
    ค่าเสื่อมราคา
    		 104.64 106.02 -1.38
    รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
    		 20.00 14.97 5.03
    กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -1.15 -3.29 2.14
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.00 0.15 -0.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.28 -2.73 1.45
    เงินปันผลรับ
    		 -0.60 -0.09 -0.51
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 41.74 -94.60 136.35
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 46.13 56.12 -10.00
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 139.87 189.13 -49.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.34 6.82 -7.16
    พัสดุคงเหลือ
    		 2.54 4.79 -2.25
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 0.64 1.02 -0.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.05 2.13 -1.07
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 -5.97 5.49 -11.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.13 -0.04 0.17
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.22 0.18 0.03
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 3.95 -18.78 22.73
    เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ
    		 20.23 22.74 -2.51
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 1.87 -2.18 4.05
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.05 -0.52 1.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 1.73 -3.32
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -1.20
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 162.47 212.51 -50.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.48 -56.41 9.93
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.99 156.11 -40.12
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.75 0.60 0.15
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.60 0.09 0.51
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 1.44 82.25 -80.81
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -2.74 -2.23 -0.50
    เงินสดจ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -8.73 -22.47 13.74
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -8.68 58.23 -66.91
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 19.95 -0.02 19.97
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -124.97 -186.01 61.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -8.20 -17.54 9.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -113.49 -213.45 99.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.18 0.89 -7.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.76 6.56 0.19
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 0.02 -0.70 0.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 0.59 6.76 -6.16
    และสำรวจเรือที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -17.87 -24.71 6.84
    ปรับปรุง หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -11.47 -24.71 13.24