EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 112.59 63.23 49.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -94.60 -40.63 -53.98
    เงินปันผลรับ
    		 -0.09 -0.13 0.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 106.02 91.16 14.85
    รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
    		 14.97 70.48 -55.51
    กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -3.29 -15.72 12.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.15 -1.32 1.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.73 -1.11 -1.62
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 56.12 48.26 7.86
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 189.13 215.12 -26.00
    ลูกหนี้การค้า
    		 6.82 -11.55 18.37
    พัสดุคงเหลือ
    		 4.79 2.39 2.40
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 1.02 2.07 -1.06
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.13 -0.31 2.44
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 5.49 -3.49 8.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.02 -0.06
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.18 3.71 -3.52
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -18.78 8.09 -26.87
    เงินทดรองรับจากการบริหารจัดการเรือ
    		 22.74 19.27 3.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.18 -0.57 -1.61
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.52 -12.24 11.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.73 -1.13 2.86
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.51 221.39 -8.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -56.41 -60.70 4.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 156.11 160.70 -4.59
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.60 0.75 -0.15
    เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
    		 0.09 0.13 -0.04
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 82.25 119.91 -37.66
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -24.71 -534.31 509.60
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 58.23 -413.52 471.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.02 1.61 -1.63
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -186.01 -306.88 120.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -17.54 108.24 -125.78
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -9.87
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -213.45 245.58 -459.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.89 -7.25 8.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.56 13.82 -7.26
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 -0.70 -0.01 -0.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 6.76 6.56 0.19
    และสำรวจเรือที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -24.71 -544.64 519.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -24.71 -534.31 509.60