EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
63.23 | 123.86 | -60.63 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-40.63 | 14.79 | -55.41 |
เงินปันผลรับ
|
-0.13 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.88 | -0.29 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
91.16 | 60.27 | 30.89 |
รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
|
70.48 | 76.82 | -6.34 |
กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-15.72 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-1.32 | -1.29 | -0.03 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.11 | -1.35 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
48.10 | 39.80 | 8.30 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.96 | 312.62 | -97.66 |
ลูกหนี้การค้า
|
-11.55 | -0.29 | -11.26 |
พัสดุคงเหลือ
|
2.39 | -2.47 | 4.87 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.07 | -2.63 | 4.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -1.48 | 1.16 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
-3.49 | 12.99 | -16.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 7.49 | -7.47 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.71 | 3.94 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
8.09 | -23.20 | 31.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.57 | -2.30 | 1.73 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-12.24 | -4.93 | -7.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.14 | -3.68 | 21.83 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
221.23 | 296.07 | -74.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-60.54 | -44.40 | -16.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.70 | 251.66 | -90.97 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.75 | 0.50 | 0.25 |
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น
|
0.13 | ||
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
119.91 | ||
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
|
-534.31 | -671.09 | 136.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-413.52 | -670.59 | 257.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
11.61 | -12.49 | 24.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.00 | 40.00 | -50.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
389.08 | 1,017.05 | -627.97 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-306.88 | -62.16 | -244.72 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
23.53 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
108.24 | -48.42 | 156.66 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
245.58 | 424.41 | -178.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-7.25 | 5.48 | -12.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13.82 | 8.24 | 5.58 |
ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
|
-0.01 | 0.10 | -0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6.56 | 13.82 | -7.26 |
และรายจ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
-544.64 | -680.71 | 136.07 |
หัก ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
10.33 | 9.62 | 0.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-534.31 | -671.09 | 136.78 |