EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 123.86 171.56 -47.69
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 14.79 38.76 -23.97
    หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.29 0.38 -0.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 137.09 116.47 20.63
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.29 -15.59 14.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.35 -1.29 -0.06
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 41.92 49.74 -7.82
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 314.74 283.76 30.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.29 -0.85 0.56
    พัสดุคงเหลือ
    		 -2.47 2.59 -5.06
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.63 -0.13 -2.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 4.24 -5.72
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 12.99 2.84 10.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.49 -10.01 17.50
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.94 3.07 0.87
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -23.20 19.32 -42.52
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.30 -5.90 3.60
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.93 5.80 -10.73
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.68 17.59 -21.28
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 298.19 322.32 -24.13
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -46.52 -51.31 4.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 251.66 271.01 -19.35
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.50 0.25 0.25
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -671.09 -255.27 -415.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -670.59 -143.40 -527.19
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -12.49 18.98 -31.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 40.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -48.42 78.42 -126.84
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -432.35 -83.38 -348.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -42.88 -27.53 -15.35
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,017.05 57.65 959.40
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -62.16 -50.26 -11.90
    เงินสดจ่ายปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -34.35 -90.99 56.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 424.41 -119.38 543.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.48 8.23 -2.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.24 0.54 7.70
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 0.10 -0.53 0.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 13.82 8.24 5.58
    และรายจ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 -680.71 -257.65 -423.06
    หัก ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
    		 9.62 2.39 7.23
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -671.09 -255.27 -415.83
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.40 -91.13 56.73
    ปรับปรุง
    		 0.05 0.15 -0.09
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -34.35 -90.99 56.64