EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 171.56 191.43 -19.88
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 38.76 -53.17 91.92
    (กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.38 9.79 -9.41
    ค่าเสื่อมราคา
    		 86.36 85.73 0.63
    รายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่ตัดบัญชี
    		 30.11
    กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -76.77 -1.70 -75.07
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.50
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -15.59 21.53 -37.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1.29 -0.30 -0.99
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 234.01 253.31 -19.30
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.85 0.02 -0.87
    พัสดุคงเหลือ
    		 2.59 -3.00 5.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.13 3.16 -3.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.24 16.79 -12.55
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 2.84 -1.26 4.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.01 10.87 -20.89
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.07 -4.42 7.49
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 19.32 -30.04 49.36
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -5.96 -8.47 2.52
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.80 0.39 5.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.59 -1.43 19.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 272.52 235.92 36.60
    		0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.25
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.08
    เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -95.19 -12.85 -82.34
    เงินสดจ่ายรายจ่ายการซ่อมแซมเรือครั้งใหญ่
    		 -162.46
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 111.53 1.87 109.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -145.79 -21.11 -124.68
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 18.98 13.31 5.67
    และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 79.30
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -22.27 -24.70 2.44
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 -110.91 -89.91 -21.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 57.65
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.26 -114.08 63.82
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
    		 -90.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -118.50 -215.38 96.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 8.23 -0.58 8.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 0.54 1.15 -0.60
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 -0.53 -0.03 -0.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 8.24 0.54 7.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 82.22 85.85 -3.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -91.13
    ปรับปรุง
    		 0.15
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -90.99