EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 191.43 79.02 112.42
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -53.17 26.40 -79.57
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 9.79 14.52 -4.73
    ค่าเสื่อมราคา
    		 85.73 64.56 21.17
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -1.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 21.53 -9.89 31.42
    บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.30 1.62 -1.92
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 253.31 198.85 54.47
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.02 10.12 -10.10
    พัสดุคงเหลือ
    		 -3.00 -1.75 -1.25
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 3.16 -19.41 22.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.79 -22.20 38.99
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 -1.26 9.61 -10.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.87 -0.81 11.68
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -4.42 -10.09 5.67
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -30.04 21.38 -51.42
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -9.92 2.88 -12.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.45 -6.97 8.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.05 -0.41 -0.64
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 235.92 181.20 54.72
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -10.13
    เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -12.85 -364.83 351.98
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -21.11 -364.46 343.35
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.31 -32.87 46.18
    ปรับโครงสร้างหนี้
    		 -89.91 -87.18 -2.73
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -114.08
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -24.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.38 180.50 -395.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -0.58 -2.76 2.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1.15 3.91 -2.77
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 -0.03 -0.01 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 0.54 1.15 -0.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.85 68.37 17.48
    อุปกรณ์ที่ขายไประหว่างปี
    		 0.26
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 0.26