EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 79.02 114.55 -35.54
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 26.40 -9.18 35.58
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 14.52
    ค่าเสื่อมราคา
    		 64.56 61.63 2.93
    ค่าใช้จ่ายอู่แห้งตัดจ่าย
    		 22.63 15.54 7.09
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -9.89 4.46 -14.35
    บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.62 -0.72 2.34
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 198.85 186.01 12.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 10.12 -9.28 19.40
    พัสดุคงเหลือ
    		 -1.75 -2.69 0.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -19.41 -22.91 3.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.20 0.51 -22.71
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 9.61 0.75 8.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 -9.35 8.55
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.29 -23.92 35.21
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 2.88 1.97 0.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.97 -7.15 0.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 0.74 -1.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.20 114.67 66.53
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.38 0.25 0.13
    เงินสดจ่ายซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -364.83 -4.43 -360.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -364.46 -3.91 -360.54
    		0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -32.87 -5.18 -27.69
    และกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -19.45 -11.24 -8.22
    โครงสร้างหนี้
    		 -87.18 -90.75 3.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 320.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 180.50 -107.17 287.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -2.76 3.59 -6.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 3.91 0.37 3.54
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 -0.01 -0.05 0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1.15 3.91 -2.77
    1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย
    		 68.37 31.73 36.64
    อุปกรณ์ที่ขายไประหว่างปี
    		 0.26 0.26 0.00
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 0.26 0.26 0.00