EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
114.55 | 33.76 | 80.79 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.18 | -42.03 | 32.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
61.63 | 77.36 | -15.73 |
ค่าใช้จ่ายอู่แห้งตัดจ่าย
|
15.54 | 30.33 | -14.79 |
กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-0.26 | -4.44 | 4.18 |
ผลต่างแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
4.46 | 12.42 | -7.97 |
บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.72 | 0.02 | -0.74 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
186.01 | 107.42 | 78.60 |
ลูกหนี้การค้า
|
-9.28 | 4.99 | -14.27 |
พัสดุคงเหลือ
|
-2.69 | 13.74 | -16.43 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-22.91 | 0.45 | -23.37 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
0.75 | 2.86 | -2.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 1.87 | -1.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.35 | -2.11 | -7.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.92 | -60.05 | 36.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.15 | -5.07 | -2.07 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
1.97 | -59.32 | 61.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.74 | -16.84 | 17.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
114.67 | -12.06 | 126.73 |
| 80.24 | 0.26 | 79.98 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.25 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.43 | -0.50 | -3.92 |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.26 | 80.24 | -79.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.91 | 79.74 | -83.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-5.18 | -84.34 | 79.15 |
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-11.24 | 2.18 | -13.41 |
โครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-90.75 | 8.27 | -99.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.17 | -73.88 | -33.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
3.59 | -6.20 | 9.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
0.37 | 6.62 | -6.24 |
ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.91 | 0.37 | 3.54 |
1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย
|
31.73 | 18.35 | 13.38 |
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ที่ขายไประหว่างปี
|
0.26 | 24.01 | -23.74 |