EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 33.76 -107.91 141.67
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.03 2.44 -44.47
    ค่าเสื่อมราคา
    		 77.36 112.68 -35.32
    ค่าใช้จ่ายอู่แห้งตัดจ่าย
    		 30.33 47.80 -17.47
    กำไรจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -4.44 -7.22 2.78
    ผลต่างแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 12.42 -7.23 19.65
    บริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.02 -1.30 1.32
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.42 4.03 103.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 4.99 -0.53 5.53
    พัสดุคงเหลือ
    		 13.74 -0.85 14.59
    ค่าใช้จ่ายของเที่ยวการเดินเรือที่ยังไม่สิ้นสุดในงวดนี้
    		 0.45 4.52 -4.07
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 2.86 -3.43 6.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.87 7.70 -5.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.11 -33.52 31.41
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -60.05 -26.81 -33.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -59.32 40.08 -99.40
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -5.07 -3.62 -1.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.84 10.55 -27.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12.06 -1.88 -10.17
    		91.65 80.24 11.41
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -0.50 -0.34 -0.16
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 80.24 91.65 -11.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 79.74 116.74 -37.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
    		 -84.34 -29.37 -54.97
    เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 2.18 0.10 2.08
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 8.27 -79.14 87.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.88 -108.41 34.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -6.20 6.44 -12.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 6.62 0.17 6.45
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 -0.04 0.01 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 0.37 6.62 -6.24
    1. เงินสดจ่ายในระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.35 21.39 -3.04
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ที่ขายในระหว่างปี
    		 24.01 147.89 -123.88
    ลูกหนี้ค่าเรือลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 56.24 -56.24 112.48
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 66.56
    รวมสินทรัพย์
    		 74.26
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 59.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 40.39
    รวมหนี้สิน
    		 99.44
    มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -25.17