EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสุทธิ
    		 -107.91 -26.90 -81.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.44 9.65 -7.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 112.68 117.15 -4.47
    ค่าใช้จ่ายอู่แห้งตัดจ่าย
    		 47.80 24.07 23.73
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -7.22 -0.03 -7.19
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -52.03
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -154.01
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 170.82 5.95 164.87
    บริษัทร่วม
    		 -1.30 -0.99 -0.31
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 11.26 128.89 -117.63
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.53 -6.27 5.74
    พัสดุคงเหลือ
    		 -0.85 6.60 -7.45
    ค่าใช้จ่ายของเที่ยวการเดินเรือที่ยังไม่สิ้นสุดในงวดนี้
    		 4.52 5.89 -1.37
    ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
    		 -3.43 7.89 -11.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.70 -1.45 9.15
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -26.81 -25.43 -1.39
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 40.08 28.52 11.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.62 -4.42 0.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.55 -18.52 29.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.86 121.71 -82.85
    		0.00 91.65 -91.65
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.25 0.50 -0.25
    ผลกระทบจากการไม่รวมงบการเงินของบริษัทย่อย
    		 25.17
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 0.00
    ซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 -0.34 -1.78 1.44
    เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 91.65 0.03 91.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -40.75 -35.47 -5.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 75.99 -36.72 112.71
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -29.37 -10.69 -18.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.10 -47.86 47.96
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -79.14 -102.58 23.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -108.41 -89.13 -19.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 6.44 -4.13 10.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 0.17 4.27 -4.10
    ปรับผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน - เงินสด
    		 0.01 0.04 -0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 6.62 0.17 6.45
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.83 81.73 -49.90
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ที่ขายไประหว่างปี
    		 147.89 0.03 147.86
    หัก ลูกหนี้ค้างรับ
    		 -56.24
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 7.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 66.56
    รวมสินทรัพย์
    		 74.26
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 59.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 40.39
    รวมหนี้สิน
    		 99.44
    มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
    		 -25.17