EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.17 | 4.27 | -4.10 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
51.01 | 52.84 | -1.83 |
พัสดุคงเหลือ
|
20.09 | 26.69 | -6.60 |
ค่าใช้จ่ายของเที่ยวการเดินเรือที่ยังไม่สิ้นสุดในงวดนี้
|
5.68 | 11.57 | -5.89 |
อื่น ๆ
|
13.61 | 12.16 | 1.45 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
90.55 | 107.53 | -16.98 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
11.17 | 10.68 | 0.49 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.91 | 0.91 | 0.01 |
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์-สุทธิ
|
1,410.76 | 1,526.14 | -115.37 |
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย
|
33.41 | 41.37 | -7.96 |
ค่าใช้จ่ายอู่แห้งรอตัดบัญชี
|
34.25 | 22.86 | 11.39 |
| 81.73 | 106.73 | -25.00 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,493.56 | 1,604.99 | -111.43 |
รวมสินทรัพย์
|
1,584.12 | 1,712.53 | -128.41 |
สถาบันการเงิน
|
191.00 | 200.13 | -9.13 |
เจ้าหนี้การค้า
|
162.36 | 187.79 | -25.43 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
142.82 | 206.41 | -63.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
121.53 | 169.39 | -47.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
26.62 | 26.06 | 0.55 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
30.79 | 36.63 | -5.83 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
60.90 | 32.39 | 28.52 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
765.37 | 907.36 | -141.99 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
901.85 | 933.38 | -31.53 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
901.85 | 933.38 | -31.53 |
รวมหนี้สิน
|
1,667.23 | 1,840.74 | -173.51 |
ทุนเรือนหุ้นและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว
|
480.00 | 240.00 | 240.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
245.00 | 245.00 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-168.00 | ||
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-66.82 | -66.82 | 0.00 |
รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.58 | -0.58 | 0.01 |
สำรองตามกฎหมาย
|
10.87 | 10.87 | 0.00 |
อื่นๆ
|
2.00 | 2.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
-585.59 | -558.69 | -26.90 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
-83.11 | -128.22 | 45.10 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,584.12 | 1,712.53 | -128.41 |
รายได้จากการให้บริการ
|
985.99 | 1,075.95 | -89.96 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขายอุปกรณ์
|
0.03 | -5.42 | 5.45 |
บริษัทร่วม
|
0.99 | 1.82 | -0.83 |
รวมรายได้
|
987.43 | 1,072.60 | -85.17 |
ต้นทุนการให้บริการ
|
844.15 | 979.94 | -135.79 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.16 | 128.42 | -119.27 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.95 | ||
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.22 | 1.38 | -0.16 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
904.08 | 1,155.31 | -251.23 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
83.35 | -82.71 | 166.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
110.25 | 132.39 | -22.14 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-26.90 | -215.10 | 188.20 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนสุทธิ
|
-26.90 | -215.10 | 188.20 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
9.65 | 89.90 | -80.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
117.15 | 122.71 | -5.56 |
ค่าใช้จ่ายอู่แห้งตัดจ่าย
|
24.07 | 28.13 | -4.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-0.03 | 5.42 | -5.45 |
สำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.95 | ||
128888114.45
|
29.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6.27 | -33.41 | 27.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | -4.45 | 3.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-18.52 | 27.24 | -45.76 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.25 | 5.34 | 80.90 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.50 | 1.00 | -0.50 |
ซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-1.78 | -468.94 | 467.16 |
ขายเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.03 | 35.70 | -35.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.01 | -0.45 | 0.44 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.25 | -175.47 | 174.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10.69 | -114.79 | 104.10 |
เงินรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
240.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-89.13 | 173.48 | -262.60 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อเงินสดและเงินฝากฯ
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4.10 | 3.36 | -7.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4.27 | 0.91 | 3.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
0.17 | 4.27 | -4.10 |
รวมดอกเบี้ยจ่าย
|
81.73 | 108.35 | -26.61 |