EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
52.60 | -144.06 | 196.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.27 | 109.04 | -10.78 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.41 | -0.83 | -0.58 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-3.16 | -0.59 | -2.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
30.92 | 45.80 | -14.88 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.85 | 2.64 | 0.21 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.23 | -0.17 | -0.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.95 | 21.23 | -14.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-84.98 | 0.18 | -85.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
35.96 | 154.70 | -118.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.24 | 81.27 | -80.03 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
1.01 | -10.04 | 11.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.65 | 7.64 | -2.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | 0.27 | 0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.33 | -20.08 | -11.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.16 | 0.17 | 2.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.03 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
116.77 | 246.14 | -129.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.47 | -42.57 | 15.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.41 | -0.35 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.90 | 203.23 | -114.33 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.12 | 4.29 | -4.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-17.29 | -23.59 | 6.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดรับจากการขายเรือเดินทะเลและยานพาหนะ
|
174.48 | 0.79 | 173.69 |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.41 | 0.83 | 0.58 |
เงินปันผลรับ
|
3.97 | 3.72 | 0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
162.45 | -16.41 | 178.86 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,923.13 | 2,678.88 | -755.76 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 60.21 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.79 | 0.00 | |
| 0.00 | -5.48 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-29.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-53.11 | -63.86 | 10.75 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-115.33 | -120.83 | 5.50 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-206.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-85.47 | -21.18 | -64.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-439.88 | -296.08 | -143.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-188.53 | -109.26 | -79.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
265.19 | 347.71 | -82.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
23.98 | 27.27 | -3.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
100.63 | 265.71 | -165.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 7.37 | -7.28 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.45 | |
โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.70 | |
โอนจัดประเภทวัสดุเป็นอะไหล่สำหรับเรือเดินทะเล
|
16.75 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นเรือเดินทะเล
|
62.59 | 0.00 | |
ตามสัญญาเช่าใหม่
|
12.87 | 0.00 |