EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-57.64 | -23.13 | -34.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.71 | 70.28 | -4.58 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.41 | -0.83 | -0.58 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-3.16 | -0.59 | -2.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
23.78 | 32.42 | -8.64 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.89 | 1.75 | 0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.14 | -0.08 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
13.82 | 4.10 | 9.72 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.15 | -0.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.20 | -57.93 | 105.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
77.62 | 55.26 | 22.36 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
|
-0.07 | -10.80 | 10.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.17 | 7.00 | -1.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 0.05 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.56 | -24.97 | -9.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.73 | 1.30 | 2.43 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -1.03 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
142.17 | 52.95 | 89.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.73 | -29.53 | 8.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.33 | -0.24 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
121.11 | 23.18 | 97.93 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.12 | 4.29 | -4.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
|
-16.28 | -12.53 | -3.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -2.45 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.78 | |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.41 | 0.83 | 0.58 |
เงินปันผลรับ
|
3.98 | 3.80 | 0.17 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-11.01 | -5.28 | -5.72 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,641.43 | 2,314.84 | -673.41 |
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 20.33 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.87 | 0.00 | |
| -1,676.80 | -2,265.21 | 588.41 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.48 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-36.19 | -45.44 | 9.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-78.26 | -79.03 | 0.77 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-206.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-13.29 | -15.71 | 2.42 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-365.89 | -75.69 | -290.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-255.79 | -57.79 | -198.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
265.19 | 347.71 | -82.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.99 | -29.12 | 39.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
19.39 | 260.80 | -241.40 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 2.60 | -2.11 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 4.45 | |
โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.70 | |
โอนจัดประเภทวัสดุเป็นอะไหล่สำหรับเรือเดินทะเล
|
16.62 | 0.00 |