EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIOTEC 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -18.34 3.29 -21.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 34.49 34.99 -0.50
    เพื่อแสดงมูลค่าสิทธิที่คาดว่าจะได้รับ
    		 14.72 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -1.44 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.54 16.41 -2.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.94 0.88 0.07
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.56 -4.01 11.57
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.14 -0.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.81 -115.89 82.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.95 55.72 -39.77
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือเดินทะเล
    		 -0.66 -1.58 0.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.18 6.03 -1.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 0.14 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.03 38.37 -26.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.67 0.56 1.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -1.03
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 50.87 33.98 16.89
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.36 -15.22 2.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.24 -0.09 -0.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.27 18.67 19.60
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 4.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร อุปกรณ์ และเรือเดินทะเล
    		 -2.04 -8.71 6.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.61
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.76
    เงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 1.30 0.00
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -0.75 -4.11 3.36
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 38.15 -23.91 62.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 8.67
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.67 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.36 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -21.38 -22.40 1.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -46.60 -39.23 -7.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -6.88 -7.00 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.40 -85.72 49.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.12 -71.16 72.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 265.19 347.71 -82.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -9.59 -21.82 12.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 256.71 254.73 1.99
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 0.55 1.09 -0.54
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.72
    โอนจัดประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.70
    โอนจัดประเภทวัสดุเป็นอะไหล่สำหรับเรือเดินทะเล
    		 16.75 0.00