EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BIG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 82.94 61.66 21.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 28.23 29.60 -1.37
    ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 193.32 187.15 6.17
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.33 -0.78 -0.55
    โอนกลับการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -3.48 -14.74 11.27
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.42 -0.02 -0.40
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.71 -0.13 -0.58
    จากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.32 -0.18 -0.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.01 5.41 0.61
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.15 -7.87 1.72
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.45 6.70 -3.24
    การลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
    		 0.00 -9.27
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 301.56 257.52 44.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.27 -28.31 2.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -344.24 -169.80 -174.44
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.34 -10.23 -3.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.42 -6.28 3.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 57.82 68.46 -10.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.36 -0.39
    		-1.23 2.57 -3.80
    กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -28.15 111.71 -139.86
    รับดอกเบี้ย
    		 10.24 6.46 3.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.56 -16.56 -8.00
    เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืน
    		 0.00 0.13
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -42.47 101.75 -144.21
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 400.21 1.65 398.56
    เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่ม
    		 0.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -33.56 -24.17 -9.39
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.00 -13.65 3.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.35 1.46 0.89
    กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 359.00 -34.71 393.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -52.89 -70.48 17.60
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -191.85 -169.87 -21.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.31 -6.59 3.28
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -248.05 -246.95 -1.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 68.48 -179.92 248.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 169.01 253.68 -84.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 237.48 73.76 163.72
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.69 0.06 2.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.37 -0.37
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 139.68 36.57 103.11
    ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
    		 -0.17 0.01 -0.18