EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 9,301.00 9,436.05 -135.04
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 1,067.52 1,077.24 -9.72
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 62.30 33.23 29.07
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 1.13 -0.91 2.04
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.66 -5.77 2.11
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 142.38 138.23 4.15
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -103.33 -11.81 -91.52
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.82 0.38 0.44
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.06 0.05 0.01
    รายได้ทางการเงิน
    		 -226.68 -279.47 52.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.63 8.33 -1.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10,246.58 10,395.56 -148.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -518.85 392.91 -911.77
    สินค้าคงเหลือ
    		 -16.36 7.23 -23.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 15.26 -14.53 29.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 52.92 -26.45 79.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.07 -14.62 35.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -122.74 39.74 -162.48
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 36.93 -92.07 129.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 68.18 -125.74 193.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.22 39.54 -34.32
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -67.74 -35.55 -32.18
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 9,720.48 10,566.01 -845.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,467.23 -1,894.77 427.54
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,253.24 8,671.24 -417.99
    		0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำลดลง
    		 3,779.86 904.14 2,875.72
    เงินจ่ายเพื่อการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.00
    เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้
    		 -17,301.56 -13,479.22 -3,822.34
    เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 15,486.83 8,776.29 6,710.54
    เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารทุน
    		 -0.50
    เงินรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 2.23
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,920.22 -1,216.44 -703.78
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -176.92 -104.57 -72.35
    ค่าจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 40.26 42.56 -2.30
    เงินรับจากดอกเบี้ย
    		 294.94 209.85 85.09
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 197.93 -4,984.87 5,182.80
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -30.17 -30.23 0.06
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -38.02 -38.54 0.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3,974.87 -4,101.25 126.39
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -56.57 -54.18 -2.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,099.62 -4,224.20 124.57
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -15.83 23.16 -38.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4,335.72 -514.67 4,850.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 3,259.38 3,774.05 -514.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 7,595.10 3,259.38 4,335.72
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 107.76 107.85 -0.09
    จำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 30.52 61.04 -30.52
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 35.92 78.71 -42.79
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 3.67 3.34 0.34
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 80.63 86.77 -6.14
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 21.98 11.31 10.68