EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 12,404.20 12,315.49 88.70
    รายได้ค่าเช่า
    		 56.22 46.61 9.62
    รายได้อื่น
    		 144.10 77.83 66.26
    รวมรายได้
    		 12,604.52 12,444.63 159.89
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 7,730.98 7,677.34 53.65
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 358.45 328.04 30.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,937.46 3,066.21 -128.75
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 56.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.91
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,085.25 11,071.59 13.66
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,519.27 1,373.04 146.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.42 -2.38 -10.04
    รายได้ทางการเงิน
    		 68.78 127.89 -59.11
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -119.76 -127.62 7.86
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,455.88 1,370.94 84.94
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -215.85 -149.68 -66.17
    กำไรสำหรับปี
    		 1,240.03 1,221.25 18.78
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,215.68 1,204.14 11.54
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 24.35 17.12 7.24
    1240032772
    		 1,221.25
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-803.07 -888.37 85.30
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 57.66 -24.85 82.51
    รายการที่จะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนในภายหลัง
    		 57.66 -24.85 82.51
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 72.07 -40.00 112.07
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 72.07 -41.47 113.54
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 129.73 -66.32 196.05
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,369.76 1,154.93 214.83
    1369759104
    		 1,154.93
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,455.88 1,370.94 84.94
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 1,179.92 1,220.10 -40.18
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 77.04 11.68 65.36
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.10 1.35 -1.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.82 2.62 -9.44
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 0.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 120.86 117.97 2.89
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.71 2.67 0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,947.73 2,726.70 221.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 670.86 525.33 145.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.45 19.78 -38.23
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -4.92 9.54 -14.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -199.69 -1.74 -197.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.62 -44.03 33.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 163.85 -179.50 343.35
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 -59.59 -201.04 141.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.57 -23.90 50.46
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 166.99 32.41 134.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -22.90 -38.66 15.77
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,659.83 2,824.89 834.94
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.67 -564.37 460.70
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,556.16 2,260.53 1,295.63
    เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 4,113.36 -132.35 4,245.71
    เงินจ่ายจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 -3,013.60 -26.19 -2,987.42
    เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 2,031.38 619.37 1,412.02
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.56
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -166.17 -104.35 -61.82
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.37 7.32 -4.95
    เงินรับจากดอกเบี้ย
    		 82.23 154.71 -72.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,252.06 -363.86 2,615.92
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -124.25 -124.59 0.34
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -30.20 -31.47 1.27
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -2,500.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.28 -39.52 -4.76
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,544.87 -2,543.96 -0.90
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -11.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,255.45 -2,736.98 -2,518.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 19.83 -10.85 30.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 572.60 -851.16 1,423.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,229.42 2,080.58 -851.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,802.03 1,229.42 572.60
    ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 7.62 3.95 3.66
    ค่าก่อสร้างและค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 33.60 102.42 -68.82
    กลับรายการเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการลดหนี้
    		 48.59
    จากการทำสัญญาเช่าเพิ่ม
    		 21.11 40.72 -19.61
    ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 8.17 3.83 4.34
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1.51 2.62 -1.11