EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
386.64 | 384.64 | 2.00 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
657.91 | 494.12 | 163.79 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14.58 | 8.80 | 5.79 |
เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ
|
5.83 | 8.79 | -2.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
198.88 | 187.97 | 10.90 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
66.00 | 52.24 | 13.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | 5.01 | -3.02 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,331.84 | 1,141.58 | 190.26 |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
7.22 | 6.09 | 1.13 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
1,257.16 | 1,234.93 | 22.23 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
2.25 | 2.25 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5,666.94 | 5,373.73 | 293.21 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
285.63 | 310.36 | -24.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.96 | 18.16 | -2.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
7,235.16 | 6,962.67 | 272.49 |
รวมสินทรัพย์
|
8,566.99 | 8,104.24 | 462.75 |
| -0.61 | -1,722.41 | 1,721.80 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.00 | 200.00 | -10.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
522.67 | 504.34 | 18.33 |
เจ้าหนี้งานก่อสร้างและอุปกรณ์การแพทย์
|
27.49 | 77.13 | -49.64 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
329.57 | 262.46 | 67.11 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
0.69 | 0.56 | 0.13 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
|
11.58 | 11.58 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
209.86 | 195.48 | 14.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
305.97 | 260.09 | 45.88 |
เจ้าหนี้อื่น
|
13.37 | 16.10 | -2.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
53.18 | 23.83 | 29.36 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,664.38 | 2,122.86 | -458.48 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,430.00 | 1,116.02 | 313.98 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1,430.00 | 1,116.02 | 313.98 |
รวมหนี้สิน
|
3,094.38 | 3,238.88 | -144.50 |
(2551: หุ้นสามัญ 920,919,935 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
920.95 | 920.92 | 0.04 |
(2551: หุ้นบุริมสิทธิ 1,782,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
1.75 | 1.78 | -0.04 |
(2551: หุ้นสามัญ 728,269,472 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
728.30 | 728.27 | 0.04 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
285.57 | 285.57 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนอื่นของบริษัทร่วม
|
252.17 | 252.17 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-75.45 | -53.48 | -21.97 |
หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
|
550.00 | 550.00 | 0.00 |
ของบริษัทย่อย
|
-192.66 | -192.66 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
92.28 | 92.28 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,830.66 | 3,201.43 | 629.22 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,472.61 | 4,865.36 | 607.25 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,566.99 | 8,104.24 | 462.75 |
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
9,068.93 | 8,629.43 | 439.50 |
รายได้ค่าเช่า
|
131.77 | 127.88 | 3.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.61 | 6.27 | -4.66 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
38.68 | 31.54 | 7.13 |
รายได้อื่น
|
96.86 | 86.70 | 10.16 |
รวมรายได้
|
9,337.86 | 8,881.83 | 456.03 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
5,553.19 | 5,324.43 | 228.76 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
539.27 | 459.36 | 79.90 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,415.61 | 1,310.74 | 104.87 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-13.64 | ||
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
109.69 | 85.21 | 24.48 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
7,604.12 | 7,179.75 | 424.37 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,733.74 | 1,702.08 | 31.66 |
- สุทธิ
|
47.24 | 43.25 | 4.00 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-90.93 | -114.43 | 23.49 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,690.05 | 1,630.90 | 59.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-444.40 | -439.85 | -4.55 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,245.65 | 1,191.05 | 54.60 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
728.30 | 728.26 | 0.04 |
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
16.35 | 48.06 | -31.71 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.60 | 2.03 | 2.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.02 | 0.03 | -0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-47.26 | -43.28 | -3.98 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
78.35 | 114.43 | -36.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,267.73 | 2,211.53 | 56.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-180.14 | 48.12 | -228.26 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.02 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,215.65 | 2,317.65 | -101.99 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-78.22 | -114.95 | 36.73 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-430.02 | -440.29 | 10.27 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,707.41 | 1,762.40 | -55.00 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
17.15 | -5.00 | 22.15 |
เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการลดลง
|
2.95 | 1.55 | 1.40 |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.15 | -6.12 | 4.97 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.98 | 2.77 | 3.21 |
เงินจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-14.02 | -6.29 | -7.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
2.20 | -0.32 | 2.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-823.51 | -1,439.65 | 616.14 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
800.00 | 200.00 | 600.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-810.00 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,430.00 | 400.00 | 1,030.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,685.30 | -487.15 | -1,198.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-583.49 | -583.33 | -0.16 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
|
-32.50 | -17.50 | -15.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-881.29 | -487.98 | -393.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.00 | -165.22 | 167.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
384.64 | 549.86 | -165.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
386.64 | 384.64 | 2.00 |