EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 853.86 543.51 310.35
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำกับสถาบันการเงิน
    		 10.00 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 525.20 339.48 185.72
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.52 1.38 5.14
    เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการ
    		 11.30 10.01 1.29
    สินค้าคงเหลือ
    		 166.41 149.90 16.52
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 44.39 49.97 -5.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.37 9.60 1.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,629.05 1,103.84 525.21
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินที่นำไปค้ำประกัน
    		 9.61 229.88 -220.28
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 464.95 481.42 -16.47
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 2.05 2.05 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - สุทธิ
    		 16.37 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 3,751.95 3,269.65 482.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 732.09 624.22 107.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.82 16.46 0.37
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,993.84 4,623.68 370.16
    รวมสินทรัพย์
    		 6,622.89 5,727.52 895.38
    		441.64 73.18 368.46
    เจ้าหนี้การค้า
    		 551.82 484.36 67.45
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.80 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 328.52 328.52 0.00
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 255.56 213.24 42.32
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.77 0.59 0.18
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย - หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 6.23 6.23 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 196.12 205.62 -9.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 137.85 203.36 -65.51
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27.80 71.13 -43.32
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 25.39 34.13 -8.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 40.03 33.58 6.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,571.90 1,580.76 -8.86
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,422.45 1,450.97 -28.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,422.45 1,450.97 -28.52
    รวมหนี้สิน
    		 2,994.35 3,031.73 -37.38
    (2548: หุ้นสามัญ 920,341,835 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 920.48 920.34 0.13
    (2548: หุ้นบุริมสิทธิ 2,360,850 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 2.23 2.36 -0.13
    (2548: หุ้นสามัญ 727,691,372 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 727.83 727.69 0.13
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 285.57 285.57 0.00
    เกินมูลค่าที่ตราไว้
    		 156.13 0.00
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.05 30.83 -17.78
    หุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 550.00 550.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย
    		 -192.66 -192.66 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 92.28 92.28 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,649.84 1,119.17 530.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 3,284.25 2,615.24 669.02
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 344.30 80.55 263.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,628.55 2,695.79 932.76
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,622.89 5,727.52 895.38
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 7,650.58 6,646.52 1,004.06
    รายได้จากกิจการบริหารโรงพยาบาล
    		 57.09 6.88 50.22
    รายได้ค่าเช่า
    		 118.42 89.09 29.34
    ดอกเบี้ยรับ
    		 18.48 8.41 10.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.22 25.22 -10.00
    รายได้อื่น
    		 27.96 27.50 0.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 7.76 3.16 4.60
    รวมรายได้
    		 7,895.52 6,806.78 1,088.74
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 4,775.14 4,145.59 629.55
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 342.09 291.82 50.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,148.59 986.10 162.49
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 10.43 11.43 -1.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 6,276.25 5,434.93 841.32
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,619.27 1,371.84 247.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -109.95 -106.87 -3.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -432.14 -217.91 -214.23
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 1,077.18 1,047.07 30.11
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 18.52 5.67 12.85
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,095.70 1,052.74 42.96
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 727.80 727.63 0.17
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 54.48 14.26 40.22
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -7.76 -3.16 -4.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.10 2.69 3.40
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,482.52 1,364.11 118.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -240.20 -118.78 -121.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,137.02 1,512.74 -375.72
    และที่นำไปค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 210.28 399.94 -189.67
    เงินทดรองแก่พนักงานและกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 -1.29 -4.48 3.19
    (ซื้อ) ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.21 -385.00 385.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
    		 -33.59 0.00
    อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -680.43 -653.11 -27.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -172.93 -215.47 42.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -677.75 -859.08 181.33
    เงินเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 452.64 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 300.00 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -328.52 -328.52 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -547.54 -511.03 -36.51
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -17.50 -17.50 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.92 -857.05 716.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 318.36 -203.39 521.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 543.51 722.88 -179.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 853.86 543.51 310.35