EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BH 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,233.18 2,143.93 89.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 282.01 255.71 26.29
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 20.50 17.11 3.39
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.17 0.36 -0.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 -4.80 4.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 51.61 34.77 16.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 34.02 -34.41 68.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.32 0.01 0.31
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -61.91 -63.39 1.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.42 2.03 -0.61
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,561.44 2,351.32 210.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,011.89 213.57 -1,225.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.88 58.43 -9.55
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -38.08 -40.95 2.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.37 24.46 2.91
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.15 4.01 -7.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.55 -197.09 236.64
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 111.98 -7.45 119.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -165.27 -253.27 88.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.66 14.65 20.01
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.03 -20.63 20.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,605.47 2,147.05 -541.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -38.55 -23.27 -15.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,566.92 2,123.78 -556.86
    		2.57
    เงินฝากประจำธนาคารลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -376.80 1,795.20 -2,172.00
    เงินรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้
    		 -10,924.13 -5,730.07 -5,194.06
    เงินรับจากการลงทุนในตราสารหนี้
    		 7,200.63 2,076.17 5,124.46
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,136.61 -370.70 -765.91
    เงินจ่ายค่าซื้อและชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -65.49 -24.15 -41.34
    เงินรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 5.04 -4.70
    เงินรับจากดอกเบี้ย
    		 76.05 138.09 -62.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,226.01 -2,110.42 -3,115.59
    ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ถือเป็นตราสารทุน
    		 -15.22 -15.20 -0.03
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.41 -9.12 1.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.05 -0.16 0.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.68 -24.47 1.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 9.12 -2.49 11.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -3,672.66 -13.61 -3,659.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 7,595.11 3,259.38 4,335.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,922.45 3,245.78 676.67
    ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 78.67 94.08 -15.41
    การจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 30.52 61.04 -30.52
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.07 10.29 -8.22
    เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อยแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 2.64 0.00
    ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
    		 83.83 86.61 -2.78
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -1.90 12.57 -14.47