EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -35.81 -42.03 6.22
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 0.17 -0.05
    		0.03 0.00 0.03
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
    		 -3.34 -1.90 -1.45
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
    		 1.79 1.30 0.49
    ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.79
    ขาดทุนจากส่วนลดค่าเช่าจ่าย
    		 7.57
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 82.96 29.57 53.39
    ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.01 -0.11 0.10
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.03 5.09 -3.06
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรื้อถอน
    		 0.17 0.43 -0.26
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.03 -0.42 0.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 27.01 1.64 25.37
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -5.78 -1.80 -3.98
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 74.79 -8.71 83.50
    ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 1.78 2.30 -0.51
    ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 -0.07 0.51 -0.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 60.92 -30.27 91.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.53 -16.59 25.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
    		 2.63 1.04 1.59
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 -48.65 33.55 -82.21
    เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.73 -1.39 -3.34
    เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
    		 -0.11 0.05 -0.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.44 -0.37 0.81
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
    		 -0.80 -0.58 -0.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
    		 -1.25 0.24 -1.49
    รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.20
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.69 -20.22 115.91
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5.89 47.00 -41.11
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.02 -8.19 0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.10 0.00
    รับคืนค่าสิทธิการใช้
    		 0.30
    การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -1.52
    รับคืนค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.70
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.23 -16.92 14.69
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 10.26 31.00 -20.74
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.10 -1.47 0.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -8.40 -14.01 5.61
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -54.25 -3.16 -51.10
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.75 -18.64 -25.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 62.20 -7.86 70.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.29 49.14 -7.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 103.49 41.29 62.20
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 2.12 1.76 0.36
    การรับรู้รายการสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 679.63
    - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.09 1.98 -1.88
    - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.81 0.22 -2.03