EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-42.03 | -7.71 | -34.32 |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.17 | -0.25 | 0.41 |
ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.64 | -0.12 | -0.52 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-1.90 | 16.50 | -18.40 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
1.30 | 1.16 | 0.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
29.57 | 30.68 | -1.11 |
ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.11 | -0.05 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
5.09 | 1.42 | 3.67 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรื้อถอน
|
0.43 | 0.11 | 0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.42 | -0.32 | -0.10 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.64 | 2.68 | -1.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.80 | -1.72 | -0.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-8.71 | 42.38 | -51.09 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
2.30 | 4.22 | -1.92 |
ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.51 | -0.24 | 0.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.27 | 33.30 | -63.58 |
| 0.00 | 0.61 | -0.61 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.59 | 3.53 | -20.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
|
1.04 | 1.35 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
33.55 | -15.06 | 48.61 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.39 | -14.71 | 13.32 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
|
0.05 | 0.11 | -0.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.37 | 0.25 | -0.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
|
-0.58 | -0.81 | 0.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
|
0.24 | 0.48 | -0.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.22 | 54.81 | -75.03 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
47.00 | 20.00 | 27.00 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
8.39 | -8.49 | 16.88 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.19 | -11.25 | 3.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.10 | 0.05 | 0.06 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.92 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
31.00 | -40.55 | 71.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.47 | -2.51 | 1.04 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-3.16 | -2.77 | -0.38 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)
|
-14.01 | -16.99 | 2.98 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18.64 | -29.10 | 10.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.86 | -14.84 | 6.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.14 | 63.98 | -14.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
41.29 | 49.14 | -7.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ
|
1.34 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
1.76 | -1.33 | 3.09 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.98 | 0.26 | 1.72 |
- สิทธิการเช่าพื้นที่ร้านค้า
|
0.22 |