EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-7.71 | 29.30 | -37.01 |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.25 | -0.03 | -0.22 |
ขาดทุน (กำไร) ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.12 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
16.50 | -0.83 | 17.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
1.16 | 1.38 | -0.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.68 | 34.90 | -4.22 |
ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.05 | -0.18 | 0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.42 | 1.50 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรื้อถอน
|
0.11 | 0.24 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.05 | -0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.68 | 5.08 | -2.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.72 | 6.34 | -8.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42.38 | 83.22 | -40.83 |
| 0.00 | 0.14 | -0.13 | |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
4.22 | 3.35 | 0.87 |
ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-0.24 | 0.82 | -1.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
33.30 | 105.36 | -72.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | 7.71 | -4.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
|
1.35 | -2.72 | 4.07 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-15.06 | -27.53 | 12.47 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-14.71 | -2.92 | -11.79 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการอื่นๆ
|
-2.00 | -3.88 | 1.88 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
|
0.11 | 0.03 | 0.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.25 | -0.27 | 0.52 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินค่าใช้จ่ายรื้อถอน
|
-0.81 | -0.55 | -0.27 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
|
0.48 | -0.06 | 0.55 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -14.75 | 14.75 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.81 | 146.03 | -93.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-41.00 | -31.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
20.00 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการอื่น
|
-8.49 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.25 | -17.85 | 8.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.05 | 0.66 | -0.62 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-38.55 | -44.10 | 5.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.51 | -4.99 | 2.48 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.55 | -18.54 | 14.98 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (ลดลง)
|
-2.77 | -2.79 | 0.02 |
เงินกู้ยืมระยะยาว (ลดลง)
|
-16.99 | -19.84 | 2.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-3.27 | -4.33 | 1.06 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.10 | -48.26 | 19.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.84 | 53.67 | -68.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
63.98 | 10.31 | 53.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
49.14 | 63.98 | -14.84 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ได้จ่ายเป็นเงินสด
|
0.67 | 2.00 | -1.33 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 3.84 | -3.57 |