EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
5.02 | -12.09 | 17.10 |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.25 | -0.38 | 0.13 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัย เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.32 | 1.11 | -1.43 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.88 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1.00 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินถาวร
|
4.50 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.45 | 4.33 | -0.88 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.04 | 44.44 | -7.40 |
ค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.15 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.30 | 1.25 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายจากประมาณการรื้อถอน
|
0.40 | ||
ค่าใช้จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.67 | ||
ผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินมัดจำการเช่า
|
0.17 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.35 | 8.50 | -2.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
14.76 | 2.80 | 11.96 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-9.55 | -5.59 | -3.96 |
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
3.17 | 20.48 | -17.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.84 | 64.74 | 2.11 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | ||
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
11.38 | -26.87 | 38.25 |
ลูกหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
0.24 | 0.64 | -0.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.83 | 15.73 | -47.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.02 | -5.59 | -1.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
|
5.57 | 1.00 | 4.57 |
| 0.11 | 0.09 | 0.02 | |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | ||
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
2.58 | 18.15 | -15.57 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.55 | 2.56 | 4.99 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.41 | -0.73 | 0.32 |
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
|
0.02 | -0.06 | 0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.11 | 0.33 | 3.78 |
เงินสดจ่ายหนี้สินประมาณการรื้อถอน
|
-0.57 | ||
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - เงินประกันพนักงาน
|
0.84 | -0.66 | 1.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5.81 | -2.50 | -3.31 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.60 | 66.72 | -13.12 |
เงินปันผลรับ
|
2.58 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-36.00 | -28.00 | -8.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
31.00 | 28.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-2.27 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
9.38 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.81 | -11.14 | 4.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.90 | ||
ที่โอนออกเป็นบริษัทร่วม
|
-26.22 | ||
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-24.35 | -11.47 | -12.88 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.31 | -8.58 | 2.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.11 | 3.11 | -6.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ์
|
1.17 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน(ลดลง)
|
-5.65 | -5.20 | -0.45 |
เงินกู้ยืมระยะยาว(ลดลง)
|
-25.27 | -41.27 | 16.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.17 | -56.25 | 17.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.92 | -1.01 | -8.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
36.86 | 37.87 | -1.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
26.94 | 36.86 | -9.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ
|
14.97 |