EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGT 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
3.94 | 20.07 | -16.13 |
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.38 | -0.09 | -0.30 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าล้าสมัย เพิ่มขึ้น
|
1.11 | 1.55 | -0.44 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์และจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.33 | 0.01 | 4.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.44 | 46.97 | -2.53 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.25 | 0.99 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.07 | -0.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
8.50 | 11.94 | -3.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน
|
7.25 | 5.96 | 1.29 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-5.59 | -0.56 | -5.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
64.74 | 86.82 | -22.08 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-26.87 | -4.05 | -22.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.64 | -0.29 | 0.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.73 | 44.17 | -28.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.59 | 2.96 | -8.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำการเช่า
|
1.00 | 5.33 | -4.34 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
18.15 | -40.51 | 58.66 |
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.56 | -4.42 | 6.97 |
เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-0.73 | -6.02 | 5.29 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้อื่น - อื่นๆ
|
-0.06 | -0.20 | 0.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.33 | -4.57 | 4.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 0.51 | -1.18 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.50 | -5.49 | 2.99 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66.72 | 74.24 | -7.53 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.07 | 0.04 |
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-28.00 | -13.00 | -15.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
28.00 | 13.50 | 14.50 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.14 | -17.31 | 6.17 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -0.07 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-11.47 | -12.75 | 1.28 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.58 | -11.99 | 3.41 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.11 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน(ลดลง)
|
-5.20 | -4.40 | -0.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาว(ลดลง)
|
-41.27 | -30.48 | -10.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4.31 | -7.90 | 3.59 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.25 | -54.77 | -1.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.01 | 6.72 | -7.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
37.87 | 31.15 | 6.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
36.86 | 37.87 | -1.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการซื้อยานพาหนะ
|
1.62 | 0.75 | 0.88 |
ต้นทุนรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะสถานที่
|
3.05 |