EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
2,620.93 | 2,870.35 | -249.42 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,257.61 | 3,934.75 | 322.86 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
71.38 | 63.70 | 7.68 |
- การกลับรายการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
-2.46 | -19.15 | 16.69 |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายของโรงไฟฟ้าที่เอาประกันภัย
|
0.00 | 244.39 | |
- หนี้สูญ
|
0.00 | 0.05 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.04 | -82.96 | 56.93 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.22 | 0.00 | |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-23.89 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-670.03 | -398.36 | -271.67 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
3,726.16 | 3,482.11 | 244.05 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
52.90 | 51.25 | 1.65 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
893.63 | 492.80 | 400.83 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-246.00 | -22.31 | -223.69 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,732.08 | 701.93 | -4,434.01 |
- สินค้าคงเหลือ - ก๊าซธรรมชาติเหลว
|
-398.60 | 0.00 | |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-103.49 | -22.35 | -81.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-84.18 | 136.26 | -220.44 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
728.16 | -1,071.60 | 1,799.76 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-356.42 | 319.25 | -675.67 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.54 | 13.76 | 3.77 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-14.38 | -14.48 | 0.10 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.96 | -12.38 | 0.42 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -37.41 | 36.81 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,693.56 | 10,629.59 | -3,936.03 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
819.94 | 455.74 | 364.20 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-561.25 | -260.71 | -300.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,952.26 | 10,824.62 | -3,872.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
26.02 | 203.55 | -177.53 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง
|
257.85 | 365.19 | -107.33 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
638.09 | 1,369.73 | -731.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7,133.21 | -2,058.70 | -5,074.51 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
23.89 | 1,059.24 | -1,035.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.51 | -318.98 | 316.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-6.30 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-108.86 | -23.04 | -85.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจ - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-2,481.02 | -0.26 | -2,480.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-203.04 | -507.33 | 304.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-48.37 | -2.68 | -45.69 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,100.00 | |
| -61.25 | -12.60 | -48.66 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,942.83 | -5,188.86 | 2,246.03 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-109.97 | -414.74 | 304.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-81.54 | -161.02 | 79.49 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.07 | 461.69 | -441.62 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-670.14 | -302.02 | -368.12 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -5,441.64 | |
เงินปันผลรับ
|
27.45 | 37.23 | -9.78 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินค่ามัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | 53.80 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12,803.59 | -9,781.45 | -3,022.14 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
16.66 | 280.09 | -263.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 8,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -46.78 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,066.05 | 7,891.00 | 175.05 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,550.00 | -8,261.00 | 2,711.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
169.37 | 7,054.84 | -6,885.47 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,927.68 | -5,999.82 | 3,072.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,400.02 | -1,400.02 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-7.39 | -40.79 | 33.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-173.11 | -141.91 | -31.20 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-938.48 | -560.48 | -378.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-582.61 | -678.36 | 95.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-660.71 | -428.99 | -231.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3,646.12 | -2,964.93 | -681.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,947.25 | 2,702.85 | -6,650.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9,798.58 | 3,746.02 | -13,544.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
28,439.30 | 28,906.57 | -467.27 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-260.94 | 165.08 | -426.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
18,379.77 | 32,817.67 | -14,437.91 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
65.65 | 202.65 | -137.00 |
เงื่อนไขสัญญาเช่า
|
164.83 | 137.34 | 27.49 |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
942.80 | 0.00 | |
ลูกหนี้จากการได้รับเงินชดเชยประกันภัย
|
0.00 | 499.46 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,786.17 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
348.89 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,440.09 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนค่ามัดจำจ่ายล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน
|
105.80 | 46.48 | 59.32 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.01 | 81.49 | -71.49 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,078.80 | 317.86 | 760.94 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 181.84 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการพัฒนาโครงการระยะยาว
|
0.00 | 0.00 |