EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,298.58 | 1,908.17 | -609.60 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,812.73 | 2,597.54 | 215.19 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
48.14 | 41.15 | 6.99 |
- การกลับรายการค่าเผื่ออะไหล่และวัสดุสำรองคลังเคลื่อนไหวช้า
|
-2.18 | -1.04 | -1.14 |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-28.84 | -1.29 | -27.55 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-4.22 | 0.00 | |
- การกลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-23.89 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-459.50 | -279.45 | -180.05 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,474.04 | 2,320.58 | 153.46 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
35.27 | 34.57 | 0.70 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
744.48 | 70.51 | 673.96 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-9.91 | -57.83 | 47.92 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-251.83 | -313.63 | 61.80 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-56.92 | -22.33 | -34.59 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
191.59 | 161.43 | 30.16 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.64 | -423.94 | 412.30 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-210.16 | 275.41 | -485.57 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-31.43 | -50.47 | 19.05 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-9.59 | -9.65 | 0.07 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.64 | -2.64 | -8.99 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.50 | -1.18 | 3.68 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,495.17 | 6,245.90 | 249.27 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
471.11 | 229.40 | 241.71 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-305.56 | -123.21 | -182.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,660.72 | 6,352.09 | 308.63 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
16.98 | 203.40 | -186.43 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
208.00 | -1,148.30 | 1,356.29 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 581.25 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,518.26 | -1,712.54 | -1,805.71 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 1,052.13 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.51 | -283.98 | 281.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-6.30 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.71 | -19.20 | -81.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,481.19 | -7.46 | -2,473.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-203.04 | -507.33 | 304.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-48.37 | -2.30 | -46.07 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,105.21 | -3,724.59 | 2,619.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.60 | -284.63 | 176.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.79 | -163.85 | 129.06 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.53 | 102.98 | -101.46 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 12.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-368.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | -5,416.57 | |
เงินปันผลรับ
|
27.45 | 37.23 | -9.78 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินค่ามัดจำซื้อที่ดิน
|
0.00 | 53.80 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,764.70 | -11,233.86 | 3,469.16 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.16 | 99.19 | -87.03 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 8,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -46.78 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,240.00 | 4,123.30 | -2,883.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-350.00 | -1,625.30 | 1,275.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
169.37 | 1,477.31 | -1,307.95 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,166.24 | -5,290.92 | 3,124.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,400.02 | -1,400.02 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและหุ้นกู้
|
-1.93 | -6.12 | 4.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-114.30 | -91.20 | -23.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-469.24 | -91.24 | -378.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-582.57 | -160.02 | -422.55 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-430.08 | -198.36 | -231.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,639.53 | -2,317.11 | -322.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,232.38 | 2,472.74 | -7,705.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6,336.36 | -2,409.04 | -3,927.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
28,439.30 | 28,906.57 | -467.27 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
270.81 | -55.07 | 325.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
22,373.75 | 26,442.46 | -4,068.71 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
89.03 | 761.49 | -672.46 |
เงื่อนไขสัญญาเช่า
|
140.76 | 85.82 | 54.94 |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,054.01 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,868.24 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
219.29 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
129.60 | 0.00 | |
โอนค่ามัดจำจ่ายล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน
|
69.54 | 0.00 | |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
89.45 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.10 | 81.49 | -71.40 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,078.80 | 317.86 | 760.94 |
โอนเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะยาวไปเป็นเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างระยะสั้น
|
911.69 | 0.00 |