EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGRIM 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
615.56 | 870.17 | -254.61 |
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,397.21 | 1,277.95 | 119.26 |
และหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
24.13 | 25.16 | -1.03 |
เคลื่อนไหวช้า
|
-1.92 | -0.64 | -1.28 |
- การกลับรายการการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.80 | 7.20 | -37.00 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-185.83 | -99.23 | -86.60 |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,238.67 | 1,160.97 | 77.70 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
17.63 | 17.89 | -0.25 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
356.16 | -67.34 | 423.50 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
20.58 | -63.62 | 84.20 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-685.46 | 815.52 | -1,500.97 |
- อะไหล่และวัสดุสำรองคลัง
|
-13.77 | -10.04 | -3.74 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
174.12 | 167.63 | 6.49 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-89.05 | -128.78 | 39.73 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-264.49 | 1,781.53 | -2,046.02 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.24 | -99.08 | 106.32 |
สิทธิขายไฟฟ้า
|
-4.79 | -4.83 | 0.03 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.42 | 0.00 | |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.62 | -8.62 | 5.00 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,563.73 | 5,641.83 | -3,078.09 |
- เงินสดรับดอกเบี้ย
|
166.62 | 11.47 | 155.16 |
- เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-120.83 | -54.36 | -66.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,609.52 | 5,598.93 | -2,989.41 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกถอนลดลง
|
13.84 | 190.95 | -177.11 |
เงินฝากประจำที่ครบกำหนดเกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-102.04 | -301.23 | 199.19 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-329.89 | -231.30 | -98.59 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 371.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | -310.38 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-82.85 | -7.20 | -75.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-39.34 | -1.98 | -37.36 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -2.90 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-742.03 | -3,321.97 | 2,579.95 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.16 | -166.99 | 163.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-25.45 | -42.89 | 17.44 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | 14.89 | -14.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการพัฒนาโครงการ
|
-240.07 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-1,550.93 | -3,809.22 | 2,258.29 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
12.16 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 8,000.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -1.59 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
690.00 | 826.00 | -136.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -884.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 1,477.31 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-583.63 | -536.80 | -46.84 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมและออกหุ้นกู้
|
0.00 | -2.13 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.69 | -43.59 | -13.10 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -23.41 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-230.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-844.56 | -634.39 | -210.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,013.35 | 8,177.41 | -9,190.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
45.24 | 9,967.13 | -9,921.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
28,439.30 | 28,906.57 | -467.27 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
241.96 | -72.91 | 314.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
28,726.50 | 38,800.79 | -10,074.29 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
111.77 | 562.05 | -450.28 |
เงื่อนไขสัญญาเช่า
|
43.02 | 52.53 | -9.51 |
การลงทุนในบริษัทย่อยโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
การลงทุนในบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1,013.06 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,871.66 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
219.29 | 0.00 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน
|
106.37 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.90 | |
โอนอาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.16 | 81.17 | -71.01 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,078.80 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.00 | 181.84 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 45.19 |