EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BGC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
126.13 | 92.08 | 34.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
426.48 | 366.22 | 60.26 |
กลับรายการค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้า
|
-0.12 | -0.19 | 0.07 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
31.02 | -75.63 | 106.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.90 | -0.80 | 1.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 0.08 | 0.68 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าอุปกรณ์
|
0.65 | -16.17 | 16.82 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.25 | -2.98 | 0.74 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
18.76 | 17.12 | 1.64 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-5.70 | -8.62 | 2.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
90.20 | 55.78 | 34.42 |
686839
|
426.90 | ||
| 84.48 | 185.63 | -101.15 | |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-103.00 | 209.58 | -312.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-15.39 | -118.81 | 103.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.66 | -0.49 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
408.06 | -108.07 | 516.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.22 | 2.76 | -0.53 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-43.75 | -3.21 | -40.54 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
1,113.18 | 241.30 | 871.88 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
12.14 | -5.30 | 17.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,032.40 | 171.77 | 860.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -174.68 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-81.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-729.08 | -1,025.47 | 296.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.04 | -2.08 | 0.04 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-46.82 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.86 | 1.13 | -0.27 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.59 | 2.31 | 0.28 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-855.54 | -1,198.64 | 343.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
9,369.00 | 7,761.00 | 1,608.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,823.00 | -6,624.00 | -3,199.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
561.50 | 337.00 | 224.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-274.25 | -408.00 | 133.75 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-36.61 | -93.83 | 57.23 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-203.36 | 972.17 | -1,175.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น สุทธิ
|
-26.50 | -54.71 | 28.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
127.28 | 190.14 | -62.86 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | -0.03 | 0.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
100.91 | 135.40 | -34.50 |