EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,957.32 | 5,619.18 | -1,661.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,746.06 | 2,823.95 | -77.89 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
21.49 | 8.96 | 12.54 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-536.65 | -308.97 | -227.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.52 | 101.32 | -105.83 |
ค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
625.66 | 669.65 | -43.99 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.19 | 21.40 | -4.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-546.43 | -400.61 | -145.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.23 | -49.28 | 8.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
623.60 | 757.34 | -133.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,862.48 | 6,434.58 | 427.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.03 | 4.67 | -81.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.56 | -0.41 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.22 | 46.42 | -82.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
110.83 | -29.22 | 140.05 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
-1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,659.50 | 5,286.95 | 372.55 |
รับดอกเบี้ย
|
20.70 | 31.22 | -10.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-482.58 | -391.49 | -91.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,197.63 | 4,926.69 | 270.94 |
| 30.11 | 21.90 | 8.21 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,543.14 | 2,223.09 | -3,766.24 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-400.00 | -2,600.00 | 2,200.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1,097.30 | 261.56 | 835.74 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-265.11 | -1,143.22 | 878.12 |
รับเงินปันผล
|
524.97 | 444.21 | 80.77 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.63 | 1.82 | 2.81 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-44.68 | -44.51 | -0.17 |
เงินสดจ่ายค่างานก่อสร้างทางด่วน
|
-6,611.42 | -2,042.48 | -4,568.94 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3.68 | -2.38 | -1.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,219.23 | -2,681.32 | -4,537.91 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-14.14 | -22.26 | 8.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,000.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 7,000.00 | -3,000.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,400.00 | 400.00 | 2,000.00 |
เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,700.00 | -5,100.00 | 2,400.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-726.06 | -1,996.00 | 1,269.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-646.73 | -734.16 | 87.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,309.00 | -1,216.60 | -92.40 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,004.06 | -1,669.03 | 4,673.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
982.46 | 576.34 | 406.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
838.00 | 261.66 | 576.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,820.45 | 838.00 | 982.46 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1,681.75 | 438.09 | 1,243.65 |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นงานก่อสร้างทางด่วนที่เสร็จแล้ว
|
283.92 | 11.72 | 272.20 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น - เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
313.70 | 713.70 | -400.00 |
เจ้าหนี้ค่างานก่อสร้างทางด่วน
|
1,352.50 | 640.54 | 711.96 |