EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
3,021.86 | 1,898.80 | 1,123.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,804.72 | 2,575.49 | 229.24 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-1,197.52 | -16.06 | -1,181.46 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-5.40 | -5.47 | 0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
2.15 | ||
สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
947.08 | 842.02 | 105.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.64 | 10.51 | 1.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.42 | -8.67 | -7.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-58.85 | -62.68 | 3.83 |
เงินปันผลรับ
|
-173.31 | -129.06 | -44.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
801.13 | 873.25 | -72.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
6,137.08 | 5,960.04 | 177.03 |
ลูกหนี้อื่น
|
63.09 | -94.00 | 157.09 |
เงินทดรองจ่ายตามสัญญาบริการ
|
-4.02 | 8.29 | -12.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.00 | 1.86 | -9.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -0.61 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
8.00 | -11.23 | 19.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-94.18 | 12.57 | -106.76 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
-1,200.00 | -1,200.00 | 0.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,899.41 | 4,676.93 | 222.48 |
รับดอกเบี้ย
|
40.58 | 1.37 | 39.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-818.48 | -647.37 | -171.11 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,121.50 | 4,030.93 | 90.58 |
| 31.61 | 39.70 | -8.10 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
148.72 | -1,041.31 | 1,190.04 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,730.00 | -42.00 | -2,688.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
2,788.95 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-72.45 | -104.46 | 32.01 |
รับเงินปันผล
|
173.31 | 129.06 | 44.25 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-48.58 | -70.54 | 21.97 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.46 | 7.13 | -1.67 |
เงินจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้างทางด่วน
|
-2,250.00 | ||
งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
|
-140.77 | -47.76 | -93.01 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.94 | -39.04 | 34.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,090.58 | -1,010.39 | -1,080.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 2,900.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,142.79 | -1,081.66 | -61.13 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,895.00 | -2,900.00 | 1,005.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-66.02 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-777.31 | -871.59 | 94.27 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,016.40 | -1,039.50 | 23.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,897.53 | -2,992.75 | 1,095.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
133.40 | 27.79 | 105.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
128.26 | 100.47 | 27.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
261.66 | 128.26 | 133.40 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1,680.82 | -614.50 | 2,295.32 |
โอนงานระหว่างก่อสร้างเป็นงานเพิ่มเติมทางด่วนขั้นที่ 2
|
114.14 | 166.43 | -52.28 |
โอนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเกิน 1 ปีเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
8.01 |