EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
131.10 | 99.75 | 31.35 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
2,398.37 | 1,028.13 | 1,370.24 |
เงินทดรองจ่ายตามสัญญาบริการ
|
19.08 | 15.39 | 3.69 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
7.52 | 6.38 | 1.14 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.77 | 6.01 | -0.24 |
อื่น ๆ
|
15.27 | 5.59 | 9.68 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,577.11 | 1,161.25 | 1,415.86 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.08 | 8.82 | 24.26 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
2,799.29 | 3,180.58 | -381.28 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
227.89 | 229.42 | -1.53 |
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว - สุทธิ
|
37,646.42 | 39,697.70 | -2,051.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
3.73 | 3.75 | -0.02 |
เงินมัดจำ
|
6.72 | 16.19 | -9.47 |
| 4.38 | 10.15 | -5.77 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
40,737.36 | 43,143.44 | -2,406.08 |
รวมสินทรัพย์
|
43,314.47 | 44,304.69 | -990.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
691.62 | 880.40 | -188.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
30.40 | 33.25 | -2.85 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
3,229.28 | 2,792.75 | 436.53 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
264.15 | 226.31 | 37.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
40.38 | 33.87 | 6.51 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
174.97 | 143.62 | 31.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
15.34 | 7.68 | 7.65 |
เงินประกันผลงาน
|
14.94 | 12.07 | 2.87 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
4,495.34 | 4,169.82 | 325.52 |
สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
1,038.17 | 1,171.87 | -133.70 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
10,153.99 | 15,427.30 | -5,273.31 |
หุ้นกู้
|
11,500.00 | 7,500.00 | 4,000.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
22,692.16 | 24,099.17 | -1,407.01 |
รวมหนี้สิน
|
27,187.50 | 28,268.99 | -1,081.49 |
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4,848.49 | 4,848.49 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-794.98 | -288.96 | -506.02 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
617.41 | 543.41 | 74.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,756.04 | 3,232.76 | 523.28 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
16,126.96 | 16,035.70 | 91.26 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
43,314.47 | 44,304.69 | -990.22 |
รายได้ค่าผ่านทาง
|
6,956.13 | 7,237.97 | -281.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.70 | 14.98 | -8.28 |
เงินปันผลรับ
|
55.31 | 20.31 | 35.00 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
126.54 | 7.66 | 118.88 |
รวมรายได้
|
7,148.87 | 7,288.58 | -139.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
|
2,073.29 | 2,182.76 | -109.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
790.63 | 672.68 | 117.95 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
363.66 | 321.90 | 41.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,793.88 | 3,667.12 | 126.76 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
3,354.99 | 3,621.45 | -266.46 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1,329.80 | -1,612.42 | 282.62 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
2,025.20 | 2,009.03 | 16.16 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-580.91 | -602.53 | 21.62 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,444.28 | 1,406.50 | 37.78 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
2,025.20 | 2,009.03 | 16.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,101.39 | 2,218.42 | -117.03 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.50 | -3.28 | 2.78 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,265.21 | 1,358.66 | -93.45 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
5,769.04 | 6,029.67 | -260.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.35 | -14.79 | 0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -6.00 | 8.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.72 | -19.43 | 16.71 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
-700.00 | -700.00 | 0.00 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,065.52 | 5,287.85 | -222.33 |
รับดอกเบี้ย
|
0.41 | 4.76 | -4.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-548.84 | -680.87 | 132.03 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,517.09 | 4,611.74 | -94.64 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,281.35 | -707.96 | -573.39 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
156.43 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-243.51 | -283.03 | 39.52 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-22.50 | -8.75 | -13.75 |
รับเงินปันผล
|
55.31 | 20.31 | 35.00 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-26.25 | -14.52 | -11.73 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.65 | 6.11 | -5.46 |
งานเพิ่มเติมทางด่วนขั้นที่ 2
|
-22.01 | -2.56 | -19.45 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.45 | -0.36 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,379.31 | -980.61 | -398.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
975.79 | 1,326.61 | -350.82 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,200.00 | -450.00 | -750.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
4,000.00 | 7,500.00 | -3,500.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,836.78 | -10,162.97 | 5,326.19 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,198.44 | -1,211.25 | 12.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-847.00 | -770.00 | -77.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,106.44 | -3,767.61 | 661.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
31.35 | -136.48 | 167.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
99.75 | 236.23 | -136.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
131.10 | 99.75 | 31.35 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
506.02 | 128.27 | 377.75 |