EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 99.75 236.23 -136.48
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 1,028.13 312.52 715.62
    เงินทดรองจ่ายตามสัญญาบริการ
    		 15.39 6.53 8.86
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 6.38 3.76 2.62
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.01 0.54 5.46
    อื่น ๆ
    		 5.59 6.08 -0.48
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,161.25 565.66 595.59
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.82 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 3,180.58 3,025.82 154.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 229.42 249.25 -19.82
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว - สุทธิ
    		 39,697.70 41,877.90 -2,180.20
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.75 3.89 -0.15
    เงินมัดจำ
    		 16.19 16.09 0.10
    		128.27 160.69 -32.42
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 43,143.44 45,173.33 -2,029.89
    รวมสินทรัพย์
    		 44,304.69 45,738.98 -1,434.29
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 880.40 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 33.25 30.87 2.38
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,792.75 2,646.72 146.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 226.31 298.64 -72.34
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 33.87 36.99 -3.12
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.68 8.53 -0.85
    เงินประกันผลงาน
    		 12.07 19.13 -7.06
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 143.62 0.00
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 4,169.82 3,093.12 1,076.70
    สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 1,171.87 1,382.09 -210.22
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15,427.30 25,736.30 -10,309.00
    หุ้นกู้ชนิดไม่มีหลักประกัน
    		 7,500.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 24,099.17 27,118.39 -3,019.22
    รวมหนี้สิน
    		 28,268.99 30,211.51 -1,942.52
    หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 8,000.00 8,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 7,700.00 7,700.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,848.49 4,848.49 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -288.96 -160.69 -128.27
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 543.41 473.09 70.33
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,232.76 2,666.58 566.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 16,035.70 15,527.47 508.23
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44,304.69 45,738.98 -1,434.29
    รายได้ค่าผ่านทาง
    		 7,237.97 6,943.82 294.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 22.64 16.47 6.17
    เงินปันผลรับ
    		 20.31 24.88 -4.57
    รวมรายได้
    		 7,288.58 7,012.86 275.72
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
    		 2,182.76 2,116.19 66.57
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 1,026.02 1,002.52 23.50
    ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ยืมก่อนกำหนด
    		 222.32 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,920.88 3,553.21 367.66
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 3,367.70 3,459.64 -91.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,358.66 -1,243.36 -115.30
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -602.53 -673.07 70.54
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,406.50 1,543.21 -136.70
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,218.42 2,148.53 69.88
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -3.28 -2.26 -1.02
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,111.42 4,113.76 -2.34
    ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.00 -1.72 -15.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.00 0.17 -6.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.43 -4.93 -14.49
    จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 -700.00 -500.00 -200.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,438.61 3,607.11 -168.50
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -715.62 -249.26 -466.35
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -283.03 -1,266.05 983.02
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.75
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -14.52 -27.29 12.77
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.11 5.34 0.77
    งานเพิ่มเติมทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
    		 -2.56 -9.28 6.72
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.36 -2.01 1.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,018.73 -1,228.34 209.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,326.61 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -450.00 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 7,500.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -10,162.97 -2,580.00 -7,582.97
    เงินปันผลจ่าย
    		 -770.00 -770.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,556.36 -2,356.75 -199.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -136.48 22.03 -158.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 236.23 214.21 22.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 99.75 236.23 -136.48