EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
214.21 | 165.21 | 48.99 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
63.25 | 652.86 | -589.61 |
เงินทดรองจ่ายตามสัญญาบริการ
|
1.38 | 12.11 | -10.73 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
6.29 | 2.71 | 3.59 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
อื่น ๆ
|
7.51 | 5.82 | 1.69 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
292.66 | 838.71 | -546.05 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2,230.45 | 1,295.12 | 935.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
257.13 | 274.61 | -17.48 |
สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว - สุทธิ
|
43,984.81 | 45,908.19 | -1,923.38 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
2.13 | 1.27 | 0.86 |
เงินมัดจำ
|
16.10 | 16.07 | 0.03 |
| 462.64 | 96.48 | 366.16 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
46,491.15 | 47,517.87 | -1,026.72 |
รวมสินทรัพย์
|
46,783.82 | 48,356.58 | -1,572.76 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
6.75 | 3.94 | 2.81 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.47 | 26.94 | 0.53 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
2,580.00 | 2,193.00 | 387.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
|
36.63 | 36.44 | 0.19 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.50 | 10.66 | -7.15 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
307.60 | 86.63 | 220.97 |
เงินประกันผลงาน
|
24.40 | 15.45 | 8.95 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,024.98 | 2,410.84 | 614.14 |
สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
1,460.87 | 1,401.07 | 59.80 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
27,383.02 | 29,963.02 | -2,580.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
28,843.89 | 31,364.09 | -2,520.20 |
รวมหนี้สิน
|
31,868.86 | 33,774.93 | -1,906.06 |
หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
7,700.00 | 7,700.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
4,848.49 | 4,848.49 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
395.93 | 321.51 | 74.41 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,970.53 | 1,711.65 | 258.88 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,914.95 | 14,581.66 | 333.30 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
46,783.82 | 48,356.58 | -1,572.76 |
รายได้ค่าผ่านทาง
|
6,714.90 | 6,549.95 | 164.95 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.99 | 9.70 | -0.71 |
รวมรายได้
|
6,734.11 | 6,600.63 | 133.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
|
2,034.96 | 1,987.58 | 47.38 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
|
904.83 | 907.08 | -2.25 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
22.89 | 19.18 | 3.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,322.47 | 3,219.77 | 102.69 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
3,411.64 | 3,380.85 | 30.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1,239.75 | -1,325.59 | 85.85 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-683.59 | -207.91 | -475.68 |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1,488.30 | 1,847.35 | -359.05 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,488.30 | 1,915.88 | -427.59 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,065.33 | 2,015.18 | 50.14 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์
|
-0.39 | -2.03 | 1.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,913.03 | 4,160.35 | -247.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.43 | 26.42 | -20.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.03 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.79 | 104.96 | -95.17 |
จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
|
-300.00 | -100.00 | -200.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,842.74 | 4,161.81 | -319.07 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
589.61 | -264.46 | 854.07 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-935.33 | -275.12 | -660.21 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.21 | -37.74 | 24.53 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.86 | 4.51 | -3.65 |
งานเพิ่มเติมทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
|
-89.47 | -22.84 | -66.62 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.01 | -1.31 | 0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-448.55 | -583.08 | 134.52 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
2.81 | 2.37 | 0.44 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,193.00 | -2,579.00 | 386.00 |
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
|
-1,155.00 | -1,925.00 | 770.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,345.19 | -3,501.63 | 156.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
48.99 | 77.10 | -28.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
165.21 | 88.11 | 77.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
214.21 | 165.21 | 48.99 |
บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
|
22.11 |