EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 165.21 88.11 77.10
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 652.86 387.39 265.46
    เงินทดรองจ่ายตามสัญญาบริการ
    		 12.11 7.01 5.10
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 2.71 1.59 1.12
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 24.81 -24.81
    อื่น ๆ
    		 5.82 13.66 -7.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 838.71 522.57 316.14
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,295.12 1,021.00 274.12
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 274.61 266.92 7.69
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 22.11
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว - สุทธิ
    		 45,908.19 47,830.98 -1,922.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 1.27 0.00
    เงินมัดจำ
    		 16.07 15.87 0.20
    		96.48 488.70 -392.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 47,517.87 49,156.56 -1,638.68
    รวมสินทรัพย์
    		 48,356.58 49,679.13 -1,322.54
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 3.94 1.58 2.37
    เจ้าหนี้การค้า
    		 26.94 20.83 6.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,193.00 2,004.00 189.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 36.44 38.12 -1.69
    เจ้าหนี้อื่น
    		 10.66 45.04 -34.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 86.63 0.00
    เงินประกันผลงาน
    		 15.45 8.19 7.25
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,410.84 2,144.47 266.37
    สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 1,401.07 1,195.13 205.94
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 29,963.02 31,731.02 -1,768.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 31,364.09 32,926.15 -1,562.06
    รวมหนี้สิน
    		 33,774.93 35,070.61 -1,295.69
    หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 8,000.00 8,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 7,700.00 7,700.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,848.49 4,848.49 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 321.51 225.72 95.79
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,711.65 1,816.56 -104.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 14,581.66 14,590.77 -9.12
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,581.66 14,608.51 -26.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 48,356.58 49,679.13 -1,322.54
    รายได้ค่าผ่านทาง
    		 6,549.95 6,183.92 366.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.70 9.93 -0.23
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 27.14 14.80 12.34
    รวมรายได้
    		 6,600.63 6,218.29 382.34
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
    		 1,987.58 1,849.68 137.90
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 907.08 789.31 117.76
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 19.18 17.73 1.44
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,219.77 2,916.54 303.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 3,380.85 3,301.75 79.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1,325.59 -1,852.57 526.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -207.91 -223.50 15.59
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,847.35 1,225.68 621.66
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 68.54 7.46 61.08
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,915.88 1,233.14 682.74
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนของบริษัทย่อย
    		 -68.54 -7.46 -61.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,015.18 1,886.15 129.03
    สำรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 21.05 0.00
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -2.03 -2.87 0.84
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,160.35 3,353.97 806.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 26.42 -41.41 67.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.74 -0.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 104.96 -229.30 334.26
    จ่ายชำระค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,161.81 3,135.08 1,026.73
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -264.46 -140.15 -124.32
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 36.00 40.00 -4.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -275.12 -337.50 62.38
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -37.74 -36.37 -1.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.51 5.10 -0.58
    งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น
    		 -22.11 0.00
    งานเพิ่มเติมทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด
    		 -22.84 -19.90 -2.95
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.31 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -583.08 -488.82 -94.26
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.37 -6.25 8.62
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,579.00 -7,089.05 4,510.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,000.00 4,997.63 -3,997.63
    เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 13)
    		 -1,925.00 -770.00 -1,155.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,501.63 -2,867.68 -633.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 77.10 -221.41 298.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 88.11 309.53 -221.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 165.21 88.11 77.10
    โอนเงินลงทุนระยะยาวไปเงินลงทุนชั่วคราว
    		 1.00 0.00