EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BECL 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 384.46 186.54 197.91
    เงินฝากระหว่างทาง
    		 57.37 45.33 12.04
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 195.34 298.90 -103.57
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 9.41 30.00 -20.59
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 8.35 15.30 -6.95
    เงินล่วงหน้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 3.96 20.91 -16.95
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 19.78 1.24 18.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.27 8.79 -4.52
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 682.93 607.02 75.91
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 75.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 280.59 307.44 -26.85
    งานระหว่างก่อสร้าง
    		 2,464.03 4,241.06 -1,777.02
    สิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว - สุทธิ
    		 48,752.51 48,194.57 557.94
    เงินมัดจำ
    		 15.04 9.14 5.90
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน - สุทธิ
    		 10.76 21.47 -10.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.24 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 51,599.16 52,773.67 -1,174.51
    รวมสินทรัพย์
    		 52,282.10 53,380.69 -1,098.59
    		-154.00 0.00
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 3.93 2.88 1.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 14.61 30.68 -16.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 98.88 98.88 0.00
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 28.15 25.12 3.02
    เจ้าหนี้อื่น
    		 27.36 18.49 8.87
    เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง
    		 6.09 5.09 1.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.48 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.59 16.63 4.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 201.09 197.78 3.31
    สำรองค่าทดแทนการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างทางด่วน
    		 714.11 524.89 189.22
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 37,539.81 39,522.78 -1,982.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 38,253.92 40,076.21 -1,822.29
    รวมหนี้สิน
    		 38,455.01 40,273.99 -1,818.97
    หุ้นสามัญ 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 8,000.00 8,000.00 0.00
    หุ้นสามัญ 770,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 7,700.00 7,700.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,848.49 4,848.49 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.16 76.44 43.72
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,158.43 481.77 676.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 13,827.09 13,106.71 720.38
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 52,282.10 53,380.69 -1,098.59
    รายได้ค่าผ่านทาง
    		 5,944.74 5,531.34 413.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.59 16.97 -6.37
    รายได้อื่น
    		 5.44 2.91 2.53
    รวมรายได้
    		 5,960.77 5,551.21 409.56
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้างที่เสร็จแล้ว
    		 1,518.19 1,346.24 171.95
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบริหาร
    		 769.59 705.28 64.31
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 11.92 12.55 -0.63
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,299.70 2,064.07 235.64
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 3,661.07 3,487.15 173.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2,786.69 -3,315.08 528.40
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 874.38 172.06 702.32
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดยกมาจากปีก่อน
    		 481.77 318.31 163.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -154.00 0.00
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,202.15 481.77 720.38
    -43718994
    รวมกำไรสะสม
    		 1,202.15 558.21 643.94
    ยอดต้นปี
    		 7,700.00 7,700.00 0.00
    ยอดปลายปี
    		 7,700.00 7,700.00 0.00
    -720379897
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,562.82 1,390.68 172.14
    สำรองภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 10.72 10.72 0.00
    ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
    		 1.04 0.96 0.08
    สำรองสำหรับค่าบำรุงรักษาทางด่วน
    		 -28.53 -26.16 -2.38
    2609639779
    		 1,710.88
    เงินประกันผลงาน
    		 1.00 0.45 0.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,635.23 1,327.44 1,307.79
    งานก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 2 และสายบางปะอิน - ปากเกร็ด
    		 -299.11 -621.62 322.52
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.81 -15.16 -3.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -392.92 -636.78 243.86
    เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.05 -6.05 7.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,982.98 -781.50 -1,201.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,135.92 -787.56 -1,348.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 106.39 -96.89 203.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 530.77 627.66 -96.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 13)
    		 637.16 530.77 106.39
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 19.78 1.24 18.53
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนงานระหว่างก่อสร้าง
    		 158.63 241.44 -82.81
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี
    		 2,786.69 3,315.08 -528.40
    โอนงานระหว่างก่อสร้างเข้าสิทธิในการใช้ประโยชน์ฯ
    		 2,064.63 2,536.54 -471.91