EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,444.90 | 4,040.30 | -1,595.40 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
2,166.96 | 16,817.76 | -14,650.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,296.25 | 7,000.99 | -704.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18,108.19 | 20,055.92 | -1,947.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
816.70 | -149.60 | 966.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-740.61 | 442.69 | -1,183.31 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-93.04 | 55.99 | -149.02 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
8,878.46 | -4,061.90 | 12,940.36 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-13.89 | -633.89 | 620.00 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินค่า
|
413.58 | 574.97 | -161.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.02 | -46.86 | 112.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-58.75 | 175.62 | -234.37 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
-37.76 | -118.46 | 80.70 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
4.22 | -2,158.85 | 2,163.07 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-998.43 | -936.80 | -61.63 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
445.47 | 502.82 | -57.36 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -53.00 | |
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.40 | 1.81 | -1.41 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
115.23 | 105.59 | 9.64 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
-6.55 | -7.14 | 0.58 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-2,607.45 | -1,361.01 | -1,246.44 |
กำไรอื่น
|
0.00 | -13.39 | |
การยกเลิกหนี้สินบางส่วนและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -382.50 | |
35199900959
|
39,851.06 | 40,233.56 | |
ลูกหนี้การค้า
|
2,392.95 | 2,474.53 | -81.58 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-510.20 | -3,371.65 | 2,861.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
8,499.98 | 6,410.98 | 2,088.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-614.03 | -294.69 | -319.33 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8,684.95 | -1,189.52 | -7,495.43 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.95 | 538.51 | -523.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-92.23 | 671.67 | -763.90 |
| -347.42 | 0.00 | -347.42 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
541.87 | 379.97 | 161.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
36,400.82 | 45,222.63 | -8,821.80 |
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก) รับคืน
|
-4,888.76 | -13,106.18 | 8,217.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31,512.06 | 32,116.45 | -604.38 |
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-967.25 | -786.78 | -180.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,591.43 | -3,472.51 | 1,881.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อการซื้อธุรกิจ
|
-229.83 | -2,348.29 | 2,118.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -1,740.33 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
15.00 | 5,601.88 | -5,586.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
|
126.95 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17,267.40 | -21,246.66 | 3,979.26 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
252.65 | 101.94 | 150.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
-482.20 | -452.83 | -29.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,721.39 | -555.06 | -1,166.34 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-238.60 | -102.20 | -136.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-123.08 | 49.61 | -172.69 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
771.99 | 943.89 | -171.90 |
เงินปันผลรับ
|
2,805.58 | 3,814.16 | -1,008.58 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,649.01 | -20,193.16 | 1,544.14 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 41.51 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7,314.27 | 1,736.29 | 5,577.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
993.17 | 3,100.00 | -2,106.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26,326.10 | -13,788.95 | -12,537.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | -170.19 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,988.48 | -2,090.08 | 101.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
24,317.19 | 20,496.32 | 3,820.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-10,459.72 | -6,300.00 | -4,159.72 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-5,841.06 | -5,245.09 | -595.97 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -501.37 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -10,000.00 | |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.08 | -1,757.57 | 1,757.65 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,053.00 | -3,984.90 | 2,931.89 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,043.64 | -18,404.02 | 5,360.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-180.59 | -6,480.73 | 6,300.14 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
109.71 | -1,646.66 | 1,756.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-70.88 | -8,127.39 | 8,056.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28,626.22 | 36,753.61 | -8,127.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
28,555.33 | 28,626.22 | -70.88 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
382.14 | 1,319.30 | -937.16 |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
931.83 | 6.50 | 925.33 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.26 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
3.05 | 0.00 | |
แลกเปลี่ยนหุ้นสามัญของบริษัทย่อยกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
|
0.00 | 0.00 |